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BILAN CENTRE DE FORMATION DES CONDUCTEURS ROUTIERS DE LA MOSELLE SARL 2017 Siren 398909390
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 24862 16901 7961
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7400 4213 3187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25278 19732 5546
Autres immobilisations corporelles 599773 510765 89007
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 184 184
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 107842 107842
TOTAL (I) 765342 551612 213729
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 326699 9163 317536
Autres créances 251792 251792
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 70 70
Disponibilités 18728 18728
Charges constatées d’avance 14637 14637
TOTAL (II) 611928 9163 602764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1377270 560776 816493
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 355754
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89116
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 453256
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20381
Emprunts et dettes financières divers (4) 101
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 166103
Dettes fiscales et sociales 166451
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 10200
TOTAL (IV) 363237
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 816493
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 363237
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20381
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29070 3192
Total Immobilisations corporelles 614217 11307
Total Immobilisations financières 108026
Total Général 751315 14499
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32262
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 473 625052
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 108026
Total Général 473 765342
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16706 4407 21114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 505430 25484 417 530497
AMORTISSEMENTS Total Général 522137 29892 417 551612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9650 486 9163
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9650 486 9163
TOTAL GENERAL 9650 486 9163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 486
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 107842 107842
Clients douteux ou litigieux 9290 9290
Autres créances clients 317409 317409
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1823 1823
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38994 38994
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 18710 18710
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 192265 192265
Charges constatées d’avance 14637 14637
TOTAL ETAT DES CREANCES 700972 593129 107842
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20381 20381
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 166103 166103
Personnel et comptes rattachés 78900 78900
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75543 75543
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12007 12007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 101 101
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10200 10200
TOTAL – ETAT DES DETTES 363237 363237
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17026
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1350
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 257028
Location, charges locatives et de copropriété 317247
Personnel extérieur à l’entreprise 4658
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24178
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 287606
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 890720
Taxe professionnelle 7942
Autres impôts, taxes et versements assimilés 82687
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 90629
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 14