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BILAN CAFAO 2021 Siren 398949891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	431742		431742	431742
Autres immobilisations incorporelles	2306	2306		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	481814	476831	4984	6194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18541		18541	18541
TOTAL (I)	934404	479137	455267	456477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	237320	2800	234520	237355
Avances et acomptes versés sur commandes				86
Clients et comptes rattachés	90		90	
Autres créances	335203		335203	334771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96844		96844	96844
Disponibilités	559752		559752	526685
Charges constatées d’avance	26180		26180	51411
TOTAL (II)	1255390	2800	1252590	1247153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2189793	481937	1707857	1703631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1081155		1060212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30520		20943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120475		1089955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121117		150741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15900		16150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62		216	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300752		329314	
Dettes fiscales et sociales	102464		69817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47087		47437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587381		613676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1707857		1703631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517454		613459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473		741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1025489		1025489	1158952
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1025489		1025489	1158952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			84225	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8923	14179
Autres produits			24647	23486
Total des produits d’exploitation (I)			1143284	1206617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547613	527026
Variation de stock (marchandises)			2835	95145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4922	4321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376527	340474
Impôts, taxes et versements assimilés			10987	9790
Salaires et traitements			121771	138367
Charges sociales			35249	40454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2832	20036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9722	5330
Total des charges d’exploitation (II) 			1112458	1183743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30826	22874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30572	22874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143296		1206617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112776		1185674	
BENEFICE OU PERTE	30520		20943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8923		11179	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9692		5267	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434048		
Total Immobilisations corporelles		480193		1622
Total Immobilisations financières		18541		
Total Général		932782		1622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18541
Total Général				934404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2306			2306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473998	2832		476831
AMORTISSEMENTS Total Général	476304	2832		479137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2800			2800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2800			2800
TOTAL GENERAL	2800			2800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18541	18541		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90	90		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2044	2044		
T. V. A.	27786	27786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14469	14469		
Groupe et associés	95000	95000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195903	195903		
Charges constatées d’avance	26180	26180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	380014	380014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120645	50779	69865	
Emprunts et dettes financières divers	12300	12300		
Fournisseurs et comptes rattachés	300752	300752		
Personnel et comptes rattachés	31176	31176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36951	36951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33128	33128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1208	1208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3600	3600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47087	47087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587320	517454	69865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel