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BILAN CAFAO 2020 Siren 398949891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	431742		431742	431742
Autres immobilisations incorporelles	2306	2306		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480193	473998	6194	26230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18541		18541	18541
TOTAL (I)	932782	476304	456477	476513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240155	2800	237355	332300
Avances et acomptes versés sur commandes	86		86	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	334771		334771	264439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96844		96844	96844
Disponibilités	526685		526685	355369
Charges constatées d’avance	51411		51411	26705
TOTAL (II)	1249953	2800	1247153	1075658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2182735	479104	1703631	1552171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060212		1007363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20943		52849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089955		1069012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150741		7063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16150		16150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216		253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329314		334085	
Dettes fiscales et sociales	69817		77764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47437		47844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	613676		483159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703631		1552171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613676		483159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1158952		1158952	1395173
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1158952		1158952	1395173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14179	10590
Autres produits			23486	29502
Total des produits d’exploitation (I)			1206617	1435265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527026	783139
Variation de stock (marchandises)			95145	-53850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4321	4513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340474	403100
Impôts, taxes et versements assimilés			9790	8835
Salaires et traitements			138367	146832
Charges sociales			40454	44985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20036	26542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2800	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5330	7147
Total des charges d’exploitation (II) 			1183743	1374242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22874	61023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22874	61023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1931		8174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206617		1435265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185674		1382416	
BENEFICE OU PERTE	20943		52849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11179		3090	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5267		6883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434048		
Total Immobilisations corporelles		480193		
Total Immobilisations financières		18541		
Total Général		932782		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18541
Total Général				932782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2306			2306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453963	20036		473998
AMORTISSEMENTS Total Général	456269	20036		476304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3000	2800	3000	2800
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	2800	3000	2800
TOTAL GENERAL	3000	2800	3000	2800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2800	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18541	18541		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7638	7638		
T. V. A.	16081	16081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2121	2121		
Groupe et associés	95000	95000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213931	213931		
Charges constatées d’avance	51411	51411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404724	404724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	741	741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers	12300	12300		
Fournisseurs et comptes rattachés	329314	329314		
Personnel et comptes rattachés	25217	25217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25338	25338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18695	18695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567	567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3850	3850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47437	47437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	613459	613459		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel