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BILAN VINCENT N'GUYEN BEAUTE 2021 Siren 398825729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	764	764		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36271	34702	1569	2367
Autres immobilisations corporelles	108302	102107	6194	8618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	147337	137574	9763	12985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3641		3641	6160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27998		27998	22758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1065		1065	1065
Autres créances	6229		6229	7062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13359		13359	40229
Charges constatées d’avance	247		247	165
TOTAL (II)	52539		52539	77439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199876	137574	62302	90424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	17600		17600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1760		1760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51299		-9836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24985		-41463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56924		-31939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17682		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60059		68955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20463		20672	
Dettes fiscales et sociales	21021		12736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119226		122363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62302		90424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121543		102363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19147		19147	6838
Production vendue biens				
Production vendue services	106305		106305	85953
Chiffres d’affaires nets	125453		125453	92791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11271	17151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1564	16156
Autres produits			6	20
Total des produits d’exploitation (I)			138294	126118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3100	4226
Variation de stock (marchandises)			-5241	404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17728	16789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2519	-16
Autres achats et charges externes			56345	60705
Impôts, taxes et versements assimilés			3357	6302
Salaires et traitements			68978	63164
Charges sociales			12089	11347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3222	3777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	266
Total des charges d’exploitation (II) 			162435	166965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24141	-40847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			844	616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			844	616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-844	-616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24985	-41463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138294		126118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163279		167581	
BENEFICE OU PERTE	-24985		-41463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1564		16156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336		250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764		
Total Immobilisations corporelles		144573		
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		147337		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				147337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764			764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133588	3222		136810
AMORTISSEMENTS Total Général	134352	3222		137574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1065	1065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89	89		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3763	3763		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2377	2377		
Charges constatées d’avance	247	247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9541	9541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20463	20463		
Personnel et comptes rattachés	12065	12065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6196	6196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2738	2738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22	22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60059	60059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121543	121543		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1800	
Location, charges locatives et de copropriété	30168		30168	
Personnel extérieur à l’entreprise			175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7590		7586	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18587		20976	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56345		60705	
Taxe professionnelle	1266		1219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2091		5083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3357		6302	
Montant de la TVA. collectée	25091		18558	
Total TVA. déductible sur biens et services	13939		16614	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel