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BILAN VALAGRI SARL 2021 Siren 398848218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33781	32843	937	3297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100559	64989	35570	45014
Autres immobilisations corporelles	657923	517793	140130	208686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571		1571	1571
Créances rattachées à des participations	78766		78766	84492
Autres titres immobilisés	179		179	178
Prêts				
Autres immobilisations financières	28569		28569	28569
TOTAL (I)	901350	615625	285724	371809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6004782	743849	5260932	5790104
Avances et acomptes versés sur commandes	27575		27575	
Clients et comptes rattachés	2344489	150111	2194377	1317198
Autres créances	786630		786630	446917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116593	20177	96415	87687
Disponibilités	516145		516145	445184
Charges constatées d’avance	23336		23336	9631
TOTAL (II)	9819553	914139	8905413	8096724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10720903	1529765	9191138	8468533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11724		11724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2621012		2976715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691880		344296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3459617		3467736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462697		539870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	874798		199801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100860		351700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3018723		3332389	
Dettes fiscales et sociales	1112943		515658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161498		61377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5731520		5000796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9191138		8468533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5608341		4586399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000			
Dont emprunts participatifs	874798			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21232988	682805	21915793	21150931
Production vendue biens				
Production vendue services	1230783	676	1231459	800546
Chiffres d’affaires nets	22463771	683481	23147253	21951477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17213	8937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653607	252264
Autres produits			438	1584
Total des produits d’exploitation (I)			23818512	22214263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18486882	20309327
Variation de stock (marchandises)			796051	-1830595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761	681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800462	705206
Impôts, taxes et versements assimilés			99350	138112
Salaires et traitements			1624708	1252860
Charges sociales			572791	499553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93816	96034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347101	521150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6710	6409
Total des charges d’exploitation (II) 			22828635	21698741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989877	515522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6926	5910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	-3
Autres intérêts et produits assimilés			9956	8239
Reprises sur provisions et transferts de charges			8750	1220
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25673	15503
Dotations financières sur amortissements et provisions			22	2451
Intérêts et charges assimilées			42605	50236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42627	52688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16954	-37185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972922	478337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281042		132732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23844186		22230183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23152305		21885886	
BENEFICE OU PERTE	691880		344296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33781		
Total Immobilisations corporelles		771362		13456
Total Immobilisations financières		114810		1
Total Général		919954		13458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26336	758483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5726	109086
Total Général			32062	901350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30483	2359		32843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517662	91456	26336	582782
AMORTISSEMENTS Total Général	548145	93816	26336	615625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1010729	330200	597080	743849
Sur comptes clients	145668	16901	12457	150111
Autres provisions pour dépréciation	28905	22	8750	20177
Total Provisions pour dépréciation	1185304	347123	618288	914139
TOTAL GENERAL	1185304	347123	618288	914139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347101	609537	
                                             - Financières		22	8750	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78766		78766	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28569	8	28569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2344489	2344489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2419	2419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14415	14415		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50180	50180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719614	719614		
Charges constatées d’avance	23336	23336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3261791	3154456	107335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462697	440378	22319	
Emprunts et dettes financières divers	25506	25506		
Fournisseurs et comptes rattachés	3018723	3018723		
Personnel et comptes rattachés	375066	375066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285698	285698		
Impôts sur les bénéfices	148051	148051		
T.V.A.	282197	282197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21930	21930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	849291	849291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161498	161498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5630660	5608341	22319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel