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BILAN VALAGRI SARL 2020 Siren 398848218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33781	30483	3297	5786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100559	55545	45014	47885
Autres immobilisations corporelles	670802	462116	208686	230094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571		1571	1571
Créances rattachées à des participations	84492		84492	96238
Autres titres immobilisés	178		178	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	28569		28569	27051
TOTAL (I)	919954	548145	371809	408802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6800834	1010729	5790104	4308698
Avances et acomptes versés sur commandes				16496
Clients et comptes rattachés	1462866	145668	1317198	1881343
Autres créances	446917		446917	889171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116593	28905	87687	88919
Disponibilités	445184		445184	254795
Charges constatées d’avance	9631		9631	7274
TOTAL (II)	9282028	1185304	8096724	7446698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10201983	1733450	8468533	7855500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11724		11724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2976715		2767476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344296		309238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3467736		3223440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	539870		576081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199801		241270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351700		440300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332389		2476743	
Dettes fiscales et sociales	515658		685326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61377		212338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5000796		4632060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8468533		7855500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	199801			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20660159	490771	21150931	18154116
Production vendue biens				
Production vendue services	800546		800546	1111314
Chiffres d’affaires nets	21460705	490771	21951477	19265431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8937	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252264	300934
Autres produits			1584	4305
Total des produits d’exploitation (I)			22214263	19570671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20309327	16730295
Variation de stock (marchandises)			-1830595	-687905
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681	632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705206	662885
Impôts, taxes et versements assimilés			138112	116377
Salaires et traitements			1252860	1395265
Charges sociales			499553	488060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96034	93038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521150	310221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6409	24544
Total des charges d’exploitation (II) 			21698741	19133416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515522	437255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5910	11608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133	42
Autres intérêts et produits assimilés			8239	13513
Reprises sur provisions et transferts de charges			1220	5203
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15503	30367
Dotations financières sur amortissements et provisions			2451	621
Intérêts et charges assimilées			50236	41590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52688	42212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37185	-11845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478337	425410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416		166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416		1769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1725		628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1725		628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1308		1141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132732		117313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22230183		19602808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21885886		19293569	
BENEFICE OU PERTE	344296		309238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2423		12115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33781		
Total Immobilisations corporelles		714220		69266
Total Immobilisations financières		125035		1520
Total Général		873037		70787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12123	771362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11745	114810
Total Général			23869	919954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27994	2488		30483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436240	93545	12123	517662
AMORTISSEMENTS Total Général	464234	96034	12123	548145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	661539	483650	134460	1010729
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	218765	39951	84142	174574
Total Provisions pour dépréciation	880305	523601	218602	1185304
TOTAL GENERAL	880305	523601	218602	1185304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		521150	217382	
                                             - Financières		2451	1220	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	84492		84492	
Prêts				
Autres immobilisations financières	28569		28569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1462866	1462866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446917	446917		
Charges constatées d’avance	9631	9631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032477	1919415	113061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139870	77172	62697	
Emprunts et dettes financières divers	21906	21906		
Fournisseurs et comptes rattachés	3332389	3332389		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	515658	515658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70484	70484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168787	168787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4649096	4586398	62697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel