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BILAN VALAGRI SARL 2019 Siren 398848218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33781	27994	5786	871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93803	45918	47885	42842
Autres immobilisations corporelles	620416	390321	230094	226127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571		1571	1571
Créances rattachées à des participations	96238		96238	103016
Autres titres immobilisés	175		175	175
Prêts				
Autres immobilisations financières	27051		27051	26651
TOTAL (I)	873037	464234	408802	401255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4970238	661539	4308698	3579850
Avances et acomptes versés sur commandes	16496		16496	
Clients et comptes rattachés	2072433	191090	1881343	2366059
Autres créances	889171		889171	852822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116593	27674	88919	84337
Disponibilités	254795		254795	65657
Charges constatées d’avance	7274		7274	3166
TOTAL (II)	8327003	880305	7446698	6951893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9200040	1344540	7855500	7353148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11724		11724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2767476		2580438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309238		402037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3223440		3129201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	576081		384780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241270		124746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440300		57496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2476743		2825970	
Dettes fiscales et sociales	685326		697180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212338		133773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4632060		4223947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7855500		7353148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4102447		4055112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	406220		208650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17690163	463952	18154116	18448209
Production vendue biens				
Production vendue services	1111304	10	1111314	1148149
Chiffres d’affaires nets	18801468	463962	19265431	19596358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300934	261994
Autres produits			4305	16637
Total des produits d’exploitation (I)			19570671	19874991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16730295	16833764
Variation de stock (marchandises)			-687905	-651010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			632	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			662885	627087
Impôts, taxes et versements assimilés			116377	110132
Salaires et traitements			1395265	1375540
Charges sociales			488060	474634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93038	78506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310221	399250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24544	24368
Total des charges d’exploitation (II) 			19133416	19272272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437255	602718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11608	26022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	39
Autres intérêts et produits assimilés			13513	10293
Reprises sur provisions et transferts de charges			5203	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30367	36355
Dotations financières sur amortissements et provisions			621	3638
Intérêts et charges assimilées			41590	45503
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42212	49141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11845	-12786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425410	589931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1603		4166	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1769		4166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628		13720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628		14022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1141		-9855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117313		178038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19602808		19915513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19293569		19513475	
BENEFICE OU PERTE	309238		402037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12115			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29654		6466
Total Immobilisations corporelles		626506		100498
Total Immobilisations financières		131415		41905
Total Général		787575		148869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2339	33781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12784	714220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48283	125036
Total Général			63406	873037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28782	1550	2339	27994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357536	91487	12783	436240
AMORTISSEMENTS Total Général	386319	93038	15122	464234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96238		96238	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27051		27051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2072433	2072433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	889171	889171		
Charges constatées d’avance	7274	7274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3092168	2968879	123289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406220	406220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169861	80548	89313	
Emprunts et dettes financières divers	25687	25687		
Fournisseurs et comptes rattachés	2476743	2476743		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685326	685326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77429	77429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350491	350491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4191760	4102447	89313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel