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BILAN VALAGRI SARL 2018 Siren 398848218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29654	28782	871	556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81369	38527	42842	3804
Autres immobilisations corporelles	545136	319008	226127	224311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571		1571	1571
Créances rattachées à des participations	103016		103016	493939
Autres titres immobilisés	175		175	172
Prêts				
Autres immobilisations financières	26651		26651	26651
TOTAL (I)	787574	386319	401255	751006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4282333	702482	3579850	3103640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2460373	94313	2366059	1359538
Autres créances	852822		852822	489845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116593	32255	84337	87976
Disponibilités	65657		65657	76739
Charges constatées d’avance	3166		3166	5743
TOTAL (II)	7780945	829052	6951893	5123483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8568520	1215371	7353148	5874490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11724		11724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2580438		2345529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402037		342909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3129201		2835163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384780		556031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124746		134442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57496		79550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2825970		1869139	
Dettes fiscales et sociales	697180		395553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133773		4610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4223947		3039327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7353148		5874490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	208650		412344	
Dont emprunts participatifs	124746			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17979809	468400	18448209	16045714
Production vendue biens				
Production vendue services	1150149	-2000	1148149	715203
Chiffres d’affaires nets	19129958	466400	19596358	16760917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261994	307233
Autres produits			16637	56
Total des produits d’exploitation (I)			19874991	17068207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16833764	14225604
Variation de stock (marchandises)			-651010	254820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627087	527553
Impôts, taxes et versements assimilés			110132	81842
Salaires et traitements			1375540	898838
Charges sociales			474634	301205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78506	58621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399250	263283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24368	4106
Total des charges d’exploitation (II) 			19272272	16615874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602718	452332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26022	67503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	88
Autres intérêts et produits assimilés			10293	20823
Reprises sur provisions et transferts de charges				26333
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36355	114749
Dotations financières sur amortissements et provisions			3638	
Intérêts et charges assimilées			45503	53648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				20154
Total des charges financières (VI)			49141	73803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12786	40946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589931	493278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4166			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4166		9833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13720		5986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	302		2979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14022		8966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9855		867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178038		151236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19915513		17192789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19513475		16849880	
BENEFICE OU PERTE	402037		342909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28654		1000
Total Immobilisations corporelles		556570		118977
Total Immobilisations financières		522334		3
Total Général		1107559		119980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49042	626505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			390923	131414
Total Général			439965	787574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28097	685		28782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328454	77820	48739	357536
AMORTISSEMENTS Total Général	356552	78506	48739	386319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	527682	399250	224450	702482
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651046	402888	224882	829052
TOTAL GENERAL	651046	402888	224882	829052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399250	224882	
                                             - Financières		3638		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103016		103016	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26651		26651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2460373	2460373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	852822	852822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3166	3166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3446029	3316361	129668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	208650	208650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176130	64791	111339	
Emprunts et dettes financières divers	8768	8768		
Fournisseurs et comptes rattachés	2825970	2825970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697180	697180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249751	249751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4166451	4055112	111339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel