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BILAN VALAGRI SARL 2017 Siren 398848218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28654	28097	556	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42538	38734	3804	4205
Autres immobilisations corporelles	514031	289719	224311	157862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571		1571	1571
Créances rattachées à des participations	493939		493939	493072
Autres titres immobilisés	172		172	172
Prêts				
Autres immobilisations financières	26651		26651	25520
TOTAL (I)	1107559	356552	751006	682404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3631323	527682	3103640	3362093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1454285	94746	1359538	1211927
Autres créances	489845		489845	385025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116593	28617	87976	91608
Disponibilités	76739		76739	3795
Charges constatées d’avance	5743		5743	2150
TOTAL (II)	5774530	651046	5123483	5056600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6882089	1007598	5874490	5739005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11724		11724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2345529		2260029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342909		185499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2835163		2592253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	556031		918396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134442		106666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79550		51800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1869139		1756408	
Dettes fiscales et sociales	395553		308868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4610		4610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3039327		3146751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5874490		5739005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2868631		3042088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412344		824353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14960421	1085292	16045714	13290121
Production vendue biens				
Production vendue services	715203		715203	627533
Chiffres d’affaires nets	15675624	1085292	16760917	13917654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307233	226107
Autres produits			56	114
Total des produits d’exploitation (I)			17068207	14143876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14225604	12641336
Variation de stock (marchandises)			254820	-772335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527553	538153
Impôts, taxes et versements assimilés			81842	87541
Salaires et traitements			898838	779003
Charges sociales			301205	314998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58621	38412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263283	263528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4106	3039
Total des charges d’exploitation (II) 			16615874	13893678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452332	250197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67503	67994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	103
Autres intérêts et produits assimilés			20823	14466
Reprises sur provisions et transferts de charges			26333	787
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114749	83351
Dotations financières sur amortissements et provisions				4306
Intérêts et charges assimilées			53648	44679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20154	
Total des charges financières (VI)			73803	48986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40946	34365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493278	284563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9833		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9833		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5986		1790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2979			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8966		1790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	867		4209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151236		103274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17192789		14233228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16849880		14047728	
BENEFICE OU PERTE	342909		185499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26523		
Total Immobilisations corporelles		476876		
Total Immobilisations financières		520336		
Total Général		1023735		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				556570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				522334
Total Général				1107559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26523	1773	199	28097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314807	56847	43200	328454
AMORTISSEMENTS Total Général	341331	58621	43399	356552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	524049	263283	259650	527682
Sur comptes clients	189487		66123	123363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	713537	263283	325773	651046
TOTAL GENERAL	713537	263283	325773	651046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263283	299440	
                                             - Financières			26333	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	493939		493939	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26651		26651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1454285	1454285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	489845	489845		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5743	5743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2470465	1949874	520591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412344	412344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143686	52540	91145	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1869139	1869139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	395553	395553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139052	139052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2959777	2868631	91145	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel