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BILAN VALAGRI SARL 2016 Siren 398848218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26523	26523		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46193	41988	4205	5584
Autres immobilisations corporelles	430682	272819	157862	120827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1571		1571	1571
Créances rattachées à des participations	493072		493072	477909
Autres titres immobilisés	172		172	172
Prêts				
Autres immobilisations financières	25520		25520	25165
TOTAL (I)	1023735	341331	682404	631230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3886143	524049	3362093	2589508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1346463	134536	1211927	1098782
Autres créances	385025		385025	424507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146558	54950	91608	95127
Disponibilités	3795		3795	66560
Charges constatées d’avance	2150		2150	3038
TOTAL (II)	5770137	713537	5056600	4277523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6793873	1054868	5739005	4908754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30000		30000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11724		11724	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2260029		1977335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185499		282694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2592253		2406754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918396		490841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106666		192828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51800		156000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1756408		1369562	
Dettes fiscales et sociales	308868		288110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4610		4657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3146751		2502000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5739005		4908754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12895114	395007	13290121	10756892
Production vendue biens				
Production vendue services	627533		627533	701763
Chiffres d’affaires nets	13522647	395007	13917654	11458656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226107	434491
Autres produits			114	32
Total des produits d’exploitation (I)			14143876	11893179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12641336	9621175
Variation de stock (marchandises)			-772335	210047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538153	477181
Impôts, taxes et versements assimilés			87541	79953
Salaires et traitements			779003	651051
Charges sociales			314998	289742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38412	36377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263528	189600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3039	2515
Total des charges d’exploitation (II) 			13893678	11557644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250197	335535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67994	60332
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			103	477
Autres intérêts et produits assimilés			14466	17812
Reprises sur provisions et transferts de charges			787	16968
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83351	95590
Dotations financières sur amortissements et provisions			4306	138
Intérêts et charges assimilées			44679	28999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48986	29138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34365	66451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284563	401987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103274		119293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14233228		11988769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14047728		11706075	
BENEFICE OU PERTE	185499		282694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8156		12235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31323		
Total Immobilisations corporelles		436782		
Total Immobilisations financières		504818		
Total Général		972924		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520336
Total Général				1023735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31323		4800	26523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310370	38412	33975	314807
AMORTISSEMENTS Total Général	341694	38412	38775	341331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	493072			
Prêts				
Autres immobilisations financières	25520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2252232	1733639	518593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	824353	824353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94043	41180	52863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1756408	1756408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111277	111277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3094951	3042088	52863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel