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BILAN SPECIAL'REPASS 2021 Siren 398879221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2177	2177		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	578343	392397	185946	
Autres immobilisations corporelles	296570	210682	85888	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	642		642	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44515		44515	
TOTAL (I)	922248	605257	316991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14905		14905	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155913	4785	151128	
Autres créances	77194		77194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152040		152040	
Charges constatées d’avance	4335		4335	
TOTAL (II)	404389	4785	399603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326638	610042	716595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	91185			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163668			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340279			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40893			
Dettes fiscales et sociales	165858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552927			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262999			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1085157		1085157	
Chiffres d’affaires nets	1085157		1085157	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			75590	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8159	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1168947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431194	
Impôts, taxes et versements assimilés			18233	
Salaires et traitements			419173	
Charges sociales			72983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3596	
Total des charges d’exploitation (II) 			1128053	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1198282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134184			
BENEFICE OU PERTE	64098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2177		
Total Immobilisations corporelles		780719		94649
Total Immobilisations financières		55157		
Total Général		838054		94649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			455	874914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45157
Total Général			455	922248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2177			2177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498789	104560	270	603079
AMORTISSEMENTS Total Général	500966	104560	270	605257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	952	3832		4785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	952	3832		4785
TOTAL GENERAL	952	3832		4785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3832		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44515		44515	
Clients douteux ou litigieux	5545	5545		
Autres créances clients	150367	150367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162	162		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8961	8961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56893	56893		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11177	11177		
Charges constatées d’avance	4335	4335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281958	237443	44515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340279	50351	289928	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40893	40893		
Personnel et comptes rattachés	47520	47520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55884	55884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45990	45990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16463	16463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5895	5895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552927	262999	289928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19660			
Location, charges locatives et de copropriété	168392			
Personnel extérieur à l’entreprise	5875			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224748			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431194			
Taxe professionnelle	1906			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16327			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18233			
Montant de la TVA. collectée	229769			
Total TVA. déductible sur biens et services	100099			
Effectif moyen du personnel	292504			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	292504