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BILAN SPECIAL'REPASS 2017 Siren 398879221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2177	2177		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420165	257228	162936	
Autres immobilisations corporelles	224877	92062	132815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10352		10352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37015		37015	
TOTAL (I)	694587	351468	343119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6109		6109	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145449	5638	139810	
Autres créances	95881		95881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222269		222269	
Charges constatées d’avance	6712		6712	
TOTAL (II)	476423	5638	470784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171010	357107	813903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	221592			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52921			
Dettes fiscales et sociales	223793			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6641			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183692	1717	1185410	
Chiffres d’affaires nets	1183692	1717	1185410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8027	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1197382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6130	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70027	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434752	
Impôts, taxes et versements assimilés			22528	
Salaires et traitements			431512	
Charges sociales			76390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4970	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	
Total des charges d’exploitation (II) 			1128106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1387444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290722			
BENEFICE OU PERTE	96721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120506			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29885			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2177		
Total Immobilisations corporelles		537031	10757	137654
Total Immobilisations financières		46959	48	360
Total Général		586168	10805	138014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40400	645043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47367
Total Général			40400	694587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2014	163		2177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296011	81233	27954	349291
AMORTISSEMENTS Total Général	298025	81396	27954	351468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667	4970		5638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667	4970		5638
TOTAL GENERAL	667	4970		5638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4970		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37015			
Clients douteux ou litigieux	4472			
Autres créances clients	140976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6087			
Impôts sur les bénéfices	2124			
T. V. A.	86460			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	555			
Charges constatées d’avance	6712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	285058	248043	37015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153905	99250	54655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52921	52921		
Personnel et comptes rattachés	34986	34986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17823	17823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156436	156436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14546	14546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49922	49922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6641	6641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487204	432549	54655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32594			
Location, charges locatives et de copropriété	117224			
Personnel extérieur à l’entreprise	2053			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18820			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	264059			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434752			
Taxe professionnelle	1777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22528			
Montant de la TVA. collectée	260460			
Total TVA. déductible sur biens et services	135660			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel