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BILAN SPECIAL'REPASS 2016 Siren 398879221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2177	2014	163	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361085	201666	159419	
Autres immobilisations corporelles	175946	94345	81600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10304		10304	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36655		36655	
TOTAL (I)	586168	298025	288142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12240		12240	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166546	667	165878	
Autres créances	22618		22618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168536		168536	
Charges constatées d’avance	6152		6152	
TOTAL (II)	376094	667	375426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962262	298693	663568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	271347			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50245			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73421			
Dettes fiscales et sociales	151690			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	663568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304379			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1563			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1828		1828	
Production vendue biens				
Production vendue services	1166287	1622	1167910	
Chiffres d’affaires nets	1168115	1622	1169738	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1233	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3905	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1174879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619	
Variation de stock (marchandises)			-1543	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472222	
Impôts, taxes et versements assimilés			23690	
Salaires et traitements			430832	
Charges sociales			80853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1140261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3589	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3589	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2674	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1840			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161223			
BENEFICE OU PERTE	50245			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131705			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35698			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1885		292
Total Immobilisations corporelles		399064		138966
Total Immobilisations financières		36959		10000
Total Général		437908		149259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	537031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46959
Total Général			1000	586168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1571	443		2014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224776	71236	1	296011
AMORTISSEMENTS Total Général	226347	71679	1	298025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	667			667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	667			667
TOTAL GENERAL	667			667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36655			
Clients douteux ou litigieux	801			
Autres créances clients	165744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18681			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15			
Charges constatées d’avance	6152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231972	195317	36655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1563	1563		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103953	74741	29212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73421	73421		
Personnel et comptes rattachés	33624	33624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22997	22997		
Impôts sur les bénéfices	6532	6532		
T.V.A.	73071	73071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15464	15464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554	554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2408	2408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333591	304379	29212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33479			
Location, charges locatives et de copropriété	139596			
Personnel extérieur à l’entreprise	33923			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8050			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257172			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472222			
Taxe professionnelle	2186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21504			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23690			
Montant de la TVA. collectée	253312			
Total TVA. déductible sur biens et services	97565			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6