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BILAN SPECIAL'REPASS 2014 Siren 398879221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1885	1358	526	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172808	121514	51293	
Autres immobilisations corporelles	147782	51077	96704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304		304	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12655		12655	
TOTAL (I)	335435	173951	161483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5507		5507	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153086	667	152418	
Autres créances	34820		34820	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108916		108916	
Charges constatées d’avance	5547		5547	
TOTAL (II)	307877	667	307209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643312	174619	468692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	112975			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86438			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46199			
Dettes fiscales et sociales	163003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6759			
Produits constatés d’avance (2)	6888			
TOTAL (IV)	260894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	468692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1114922	1878	1116800	
Chiffres d’affaires nets	1114922	1878	1116800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1679	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4216	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			1122720	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			92	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422526	
Impôts, taxes et versements assimilés			20971	
Salaires et traitements			411892	
Charges sociales			75835	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			1056111	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			544	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3972	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3683			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53703			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094468			
BENEFICE OU PERTE	86438			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29726			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1442		637
Total Immobilisations corporelles		258636		82754
Total Immobilisations financières		12959		
Total Général		273037		83391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			194	1885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20800	320591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12959
Total Général			20994	335435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1347	205	194	1358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141401	48308	17116	172592
AMORTISSEMENTS Total Général	142748	48514	17310	173951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		667		667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		667		667
TOTAL GENERAL		667		667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12655			
Clients douteux ou litigieux	801			
Autres créances clients	152284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	913			
Charges constatées d’avance	5547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206108	193453	12655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1931	1931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33788	11881	21906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46199	46199		
Personnel et comptes rattachés	36043	36043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44941	44941		
Impôts sur les bénéfices	22046	22046		
T.V.A.	48587	48587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11384	11384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2324	2324		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6759	6759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6888	6888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	260894	238988	21906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51632			
Location, charges locatives et de copropriété	86970			
Personnel extérieur à l’entreprise	12248			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10539			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261135			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	422526			
Taxe professionnelle	2178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18793			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20971			
Montant de la TVA. collectée	226398			
Total TVA. déductible sur biens et services	89793			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15