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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 2017 Siren 398848598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15675		15675	15675
Constructions	1089553	954509	135044	180650
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7619	4811	2808	4408
Autres immobilisations corporelles	9416	8033	1384	2738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations	285364		285364	297372
Autres titres immobilisés	749000		749000	749000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	2212627	1017353	1195274	1255843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72075	38623	33452	42105
Autres créances	307388	184607	122781	146670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	496194		496194	506562
Disponibilités	140178		140178	206857
Charges constatées d’avance	2761		2761	2789
TOTAL (II)	1018596	223230	795366	904982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3231224	1240583	1990641	2160826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	36206		36206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2899754		2899754	
Report à nouveau	-1155504		-1009111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126907		-146393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1657360		1784267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304144		310517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8592		4061	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10646		22649	
Dettes fiscales et sociales	9616		38237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282		1095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333280		376559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1990641		2160826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66462		109742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14747			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				100479
Production vendue biens				
Production vendue services	20400		20400	24000
Chiffres d’affaires nets	20400		20400	124479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12040
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20400	136519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				95716
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89116	95285
Impôts, taxes et versements assimilés			10774	19006
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48560	60140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			148451	270147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-128051	-133628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13153	10886
Total des produits financiers (V)			13168	10886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11662	31211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	3274
Total des charges financières (VI)			11664	34485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1504	-23599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126547	-157227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		10833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360		10833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33568		158239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160475		304632	
BENEFICE OU PERTE	-126907		-146393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8249		843	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6189		
Total Immobilisations corporelles		1122264		
Total Immobilisations financières		1102372		2992
Total Général		2230825		2992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6189	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	1090364
Total Général			21189	2212627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6189		6189	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918792	48560		967353
AMORTISSEMENTS Total Général	924982	48560	6189	967353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38623			38623
Autres provisions pour dépréciation	184607			184607
Total Provisions pour dépréciation	273230			273230
TOTAL GENERAL	273230			273230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	285364	285364		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	35902			
Autres créances clients	36173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59			
T. V. A.	120221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185108			
Charges constatées d’avance	2761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	673588	673588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15170	15170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	288974	22156	266818	
Emprunts et dettes financières divers	492	492		
Fournisseurs et comptes rattachés	10646	10646		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9616	9616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8100	8100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282	282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333280	66462	266818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel