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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE LA VALLEE DE LA MEURTHE 2016 Siren 398848598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6189	6189		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15675		15675	15675
Constructions	1089553	908903	180650	237757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7619	3211	4408	6008
Autres immobilisations corporelles	9416	6679	2738	4171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000	50000		
Créances rattachées à des participations	297372		297372	
Autres titres immobilisés	749000		749000	749000
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	2230825	974982	1255843	1018611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80728	38623	42105	60534
Autres créances	331277	184607	146670	245072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	506562		506562	618481
Disponibilités	206857		206857	212633
Charges constatées d’avance	2789		2789	1131
TOTAL (II)	1128213	223230	904982	1137851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3359038	1198212	2160826	2156463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36206		36206	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2899754		2899754	
Report à nouveau	-1009111		-686843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146393		-322268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1784267		1930660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310517		177688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4061		23270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22649		9060	
Dettes fiscales et sociales	38237		15388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1095		396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376559		225802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2160826		2156463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109742		68419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100479		100479	964
Production vendue biens				
Production vendue services	24000		24000	37934
Chiffres d’affaires nets	124479		124479	38898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12040	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			136519	38898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95716	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95285	76885
Impôts, taxes et versements assimilés			19006	20013
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60140	64820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				184607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			270147	346326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133628	-307428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10886	51929
Total des produits financiers (V)			10886	51929
Dotations financières sur amortissements et provisions				50000
Intérêts et charges assimilées			31211	14710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3274	3234
Total des charges financières (VI)			34485	67944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23599	-16015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-157227	-323443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833		1572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833		1944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10833		1175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158239		92771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	304632		415039	
BENEFICE OU PERTE	-146393		-322268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6189		
Total Immobilisations corporelles		1129331		
Total Immobilisations financières		805000		297372
Total Général		1940520		297372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7068	1122264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1102372
Total Général			7067	2230825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6189			6189
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	865720	60140	7068	918792
AMORTISSEMENTS Total Général	871909	60140	7068	924982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50663		12040	38623
Autres provisions pour dépréciation	184607			184607
Total Provisions pour dépréciation	285270		12040	273230
TOTAL GENERAL	285270		12040	273230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	297372			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000			
Clients douteux ou litigieux	35902			
Autres créances clients	44826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185256			
Charges constatées d’avance	2789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	718166	373679	344487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	465	465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310052	43235	266817	
Emprunts et dettes financières divers	4061	4061		
Fournisseurs et comptes rattachés	22649	22649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38237	38237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1095	1095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376559	109742	266817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel