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BILAN SERVIDIS 2018 Siren 398813691				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	137732		137732	137732
Immobilisations incorporelles – Autres	13895	11292	2603	
Immobilisations corporelles	1073487	559553	513935	554578
Immobilisations financières	17473		17473	19673
Total Actif Immobilisé	1242587	570845	671742	711983
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93641		93641	76560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1594397	12491	1581905	1547471
Créances – Autres	120360		120360	87069
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405811		405811	372967
Caisse				
Charges constatées d’avance	45049		45049	36547
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2259259	12491	2246767	2120614
Total général Actif	3501845	13581531		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			664249	607476
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			283432	286772
Provisions réglementées			2538	4974
Total des capitaux propres - Total I			1016218	965223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			407728	269969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1239439	1392661
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			255123	204744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1902291	1867375
Total général Passif			2918509	2832597
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13156991		13581531	
Production vendue de biens – France	308177		274203	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	772			
Autres produits	28695		39463	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	13494635		13895197	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11036928		11400261	
Variation de stock (marchandises)	-17082		10850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13061		16262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	877580		898503	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	60987		53881	
Rémunérations du personnel 	823401		784878	
Charges sociales	271078		254502	
Dotations aux amortissements	46604		54781	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	215		1137	
Total des charges d’exploitation	13112773		13475055	
Résultat d’exploitation	381862		420143	
Produits financiers	104			
Produits exceptionnels	11031		4357	
Charges financières	19021		21168	
Charges exceptionnelles	3276		2510	
Impôts sur les bénéfices	87269		114049	
Bénéfice ou perte	283432		286772	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel