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BILAN SARL HOTEL RESTAURANT LA BENVENGUDO 2015 Siren 398839944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43485	38795	4690	10457
Fonds commercial	510704		510704	510704
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260374	209021	51354	64340
Autres immobilisations corporelles	4473102	1445489	3027612	770286
Immobilisations en cours				932010
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5287665	1693305	3594360	2287798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13437		13437	8454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65226		65226	56667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158071		158071	218707
Charges constatées d’avance	5957		5957	4593
TOTAL (II)	242691		242691	288421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5530356	1693305	3837051	2576219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	17480		17480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	381407			
Ecarts de réévaluation	381407		381407	
Réserve légale (1)	6366		6366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	804303		804303	
Report à nouveau	-66080		-91405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35228		25325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1108247		1143475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500		6500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500		6500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173709		782486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15212		2545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	679			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461979		607224	
Dettes fiscales et sociales	55730		30683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14994		3306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2722303		1426244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3837051		2576219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2721624		126061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143		309	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	413359		413359	449671
Production vendue services	767839		767839	719496
Chiffres d’affaires nets	1181198		1181198	1169168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43838	17496
Autres produits			20	181
Total des produits d’exploitation (I)			1225056	1186845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144307	179719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4983	-505
Autres achats et charges externes			412115	391098
Impôts, taxes et versements assimilés			17290	17251
Salaires et traitements			295254	289958
Charges sociales			73751	78475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235008	179380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7403	1055
Total des charges d’exploitation (II) 			1180145	1136432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44911	50413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			863	1448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			890	1448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80143	26295
Différences négatives de change			796	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80939	26295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80049	-24846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35138	25567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225978		1188294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261206		1162968	
BENEFICE OU PERTE	-35228		25325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11956		11963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43838		17496	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	595		1022	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554189		
Total Immobilisations corporelles		3191906		4011688
Total Immobilisations financières				
Total Général		3746095		4011688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2470118	4733476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2470118	5287665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33028	5767		38795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1425269	229306	65	1654510
AMORTISSEMENTS Total Général	1458297	235073	65	1693305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6500			6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6500			6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22254			
T. V. A.	33944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9028			
Charges constatées d’avance	5957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71183	71183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2173566	2173566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461979	461979		
Personnel et comptes rattachés	7453	7453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9233	9233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22276	22276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16768	16768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15212	15212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14994	14994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2721624	2721624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	89818		91564	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103972		107105	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218325		192429	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412115		391098	
Taxe professionnelle	7493		7452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9797		9799	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17290		17251	
Montant de la TVA. collectée	123268		126578	
Total TVA. déductible sur biens et services	80973		94176	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8