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BILAN SANITHERMI 2017 Siren 398809939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9451		9451	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38906	36866	2039	
Autres immobilisations corporelles	70615	70200	415	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507		507	
TOTAL (I)	119481	107066	12414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14345		14345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49438		49438	
Autres créances	117144	50000	67144	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124163		124163	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	305091	50000	255091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424573	157066	267506	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36489			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27640			
Dettes fiscales et sociales	65878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	18694			
TOTAL (IV)	119525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267506			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2350		2350	
Production vendue biens	4223	333	4556	
Production vendue services	450133	123817	573951	
Chiffres d’affaires nets	456708	124150	580858	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2079	
Autres produits			608	
Total des produits d’exploitation (I)			583547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-408	
Autres achats et charges externes			123348	
Impôts, taxes et versements assimilés			6853	
Salaires et traitements			150654	
Charges sociales			86263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			507	
Total des charges d’exploitation (II) 			577655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			390	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8962			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49655			
Total des produits exceptionnels (VII)	61752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5523			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609085			
BENEFICE OU PERTE	36489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14404			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2079			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9451		
Total Immobilisations corporelles		121922		755
Total Immobilisations financières		507		
Total Général		131882		755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13156	109521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				507
Total Général			13156	119481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118176	2045	13156	107066
AMORTISSEMENTS Total Général	118176	2045	13156	107066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49655		49655	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25000	25000		50000
Total Provisions pour dépréciation	25000	25000		50000
TOTAL GENERAL	74655	25000	49655	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	49655	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49438			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3843			
T. V. A.	7703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3455			
Groupe et associés	102036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	167090	166583	507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7297			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27640	27640		
Personnel et comptes rattachés	28730	28730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27784	27784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7756	7756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1607	1607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18694	18694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119525	112228		7297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2741			
Location, charges locatives et de copropriété	34463			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	416			
Autres comptes	76819			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123348			
Taxe professionnelle	1556			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6853			
Montant de la TVA. collectée	61769			
Total TVA. déductible sur biens et services	59112			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5