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BILAN MOVIDA PRODUCTION 2018 Siren 398868109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1009647	353638	656009	78217
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				352220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31529	31258	271	4110
Autres immobilisations corporelles	182812	99213	83599	95854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1095591		1095591	1095589
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17360		17360	17360
TOTAL (I)	2336939	484109	1852830	1643350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157975		157975	217511
Autres créances	173972		173972	74057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	36008		36008	102541
Charges constatées d’avance	2766		2766	6441
TOTAL (II)	420722		420722	450549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2757661	484109	2273552	2093899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27775		27775	
Report à nouveau	1406643		309069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37468		1097574	
Subventions d’investissement	137438		117330	
Provisions réglementées			76553	
TOTAL (I)	1664324		1683300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	141500		85000	
TOTAL (II)	141500		85000	
Provisions pour risques	100026		114230	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100026		114230	
Emprunts obligataires convertibles	489		84	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197294		46584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240		67	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61253		45978	
Dettes fiscales et sociales	95825		118656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367702		211368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2273552		2093899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5716	
Production vendue biens			512372	620383
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			518088	620383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			460311	300985
Total des produits d’exploitation (I)			979398	921369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			824	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273103	256175
Impôts, taxes et versements assimilés			18083	17544
Salaires et traitements			400179	395160
Charges sociales			135564	129077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			188427	180935
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23353	3057
Total des charges d’exploitation (II) 			765606	725773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60085	-60579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3008	637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3006	-507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-630910	-61086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112944		1204235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40220		80285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72724		1123950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27834		-34710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092344		2125734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054876		1028160	
BENEFICE OU PERTE	37468		1097574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		686960		674907
Total Immobilisations corporelles		199019		15322
Total Immobilisations financières		1112949		2
Total Général		1998928		690230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			352220	1009647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1112951
Total Général			352220	2336939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256523	97116		353638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99056	31415		130471
AMORTISSEMENTS Total Général	355579	128531		484109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	76553		76553	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100026
Total Provisions pour risques et charges	114230	100026	114229	100026
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190783	100026	190782	100026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59896	114230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40130	76553	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17360		17360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157975	157975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173972	173972		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2766	2766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352074	334714	17360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	489	489		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28544	28544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168750	107740	61010	
Emprunts et dettes financières divers	59	59		
Fournisseurs et comptes rattachés	61253	61253		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95825	95825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12782	12782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367702	306692	61010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120283			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel