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BILAN MONTEL DISTRIBUTION 2019 Siren 398834226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles	80131	78120	2010	3711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1590541	1349154	241386	226606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1433388	1320644	112743	150340
Autres immobilisations corporelles	268261	261592	6668	40411
Immobilisations en cours	63257		63257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1562		1562	1562
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901		44901	44901
TOTAL (I)	3554456	3009512	544944	539946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1979015		1979015	1954510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1871184	243800	1627384	1728474
Autres créances	3933560	40	3933520	4081248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29417		29417	1332
Charges constatées d’avance	2474		2474	37992
TOTAL (II)	7815653	243840	7571813	7803558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11370110	3253352	8116757	8343505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	628738		603534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73352		25204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79842		93243	
TOTAL (I)	1925933		1865982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges	308145		233721	
TOTAL (III)	316145		241721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399823		376020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2174629		1796730	
Dettes fiscales et sociales	828434		949562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60561			
Autres dettes	2411228		3091512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5874678		6235800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8116757		8343505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5474854		5871642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26143363		26143363	27027487
Production vendue biens	940		940	454
Production vendue services	155072		155072	172635
Chiffres d’affaires nets	26299376		26299376	27200577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101218	105368
Autres produits			68095	16320
Total des produits d’exploitation (I)			26468690	27322266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19482882	20390812
Variation de stock (marchandises)			-24505	283677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3690234	3700895
Impôts, taxes et versements assimilés			137414	46613
Salaires et traitements			1839423	1777012
Charges sociales			761240	872353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125454	133899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			168640	57600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128442	56018
Autres charges			89916	64527
Total des charges d’exploitation (II) 			26399144	27383409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69545	-61143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5767	5512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5767	5512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6707	7249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6707	7249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-939	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68606	-62879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1822		7310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26811		17828	
Total des produits exceptionnels (VII)	31133		28639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13410		23590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13545		23860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17588		4778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13270		1473	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-428		-84779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26505591		27356417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26432239		27331213	
BENEFICE OU PERTE	73352		25204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3535			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3279592		130357
Total Immobilisations financières		46464		
Total Général		3326056		130356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54500	3355448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46464
Total Général			54500	3401912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79842
Total Provisions réglementées	93243	13410	26811	79842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68688
Total Provisions pour risques et charges	241722	128442	54018	316145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122400	168640	47200	243840
TOTAL GENERAL	457365	310492	128029	639828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		297082	101218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13410	26811	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901		44901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1871185	1871185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	140629	140629		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3792932	3792932		
Charges constatées d’avance	2475	2475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5852122	5807221	44901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399824			399824
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2174630	2174630		
Personnel et comptes rattachés	439281	439281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251357	251357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137797	137797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2411229	2411229		
Dette représentative de titres empruntés	60561	60561		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5874679	5474855		399824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	60