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BILAN MONTEL DISTRIBUTION 2018 Siren 398834226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles	80035	76324	3711	8909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1540062	1313456	226606	188836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1473905	1323565	150340	182233
Autres immobilisations corporelles	265626	225214	40412	74357
Immobilisations en cours				55464
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1563		1563	1562
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901		44901	44901
TOTAL (I)	3478504	2938558	539947	628678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1954511		1954511	2237738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1850875	122400	1728475	1881815
Autres créances	4081249		4081249	3821326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332		1332	4372
Charges constatées d’avance	37993		37993	78391
TOTAL (II)	7925959	122400	7803559	8023643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11404463	3060958	8343505	8652321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	603534		658659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25205		-55125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93243		87481	
TOTAL (I)	1865983		1835015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		6000	
Provisions pour charges	233722		207093	
TOTAL (III)	241722		213093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376020		319224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1796730		2253401	
Dettes fiscales et sociales	949562		890188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2864	
Autres dettes	3091512		3138532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6235801		6604212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8343505		8652321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			6320655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	376020			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27027488		27027488	28252681
Production vendue biens	454		454	
Production vendue services	172635		172635	339963
Chiffres d’affaires nets	27200577		27200577	28592644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105368	897702
Autres produits			16320	16462
Total des produits d’exploitation (I)			27322266	29506807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20390813	22218051
Variation de stock (marchandises)			283677	-629571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3700896	3950879
Impôts, taxes et versements assimilés			46614	192467
Salaires et traitements			1777013	1876467
Charges sociales			872353	869375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133899	188830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57600	9230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56018	
Autres charges			64527	933877
Total des charges d’exploitation (II) 			27383410	29609603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61143	-102796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5513	2776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5513	2776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7249	4634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7249	4634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1736	-1857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62880	-104653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7311		3392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	17828		20060	
Total des produits exceptionnels (VII)	28639		23453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		3346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23590		33678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23860		37024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4779		-13571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1473		14774	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84779		-77874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27356418		29533037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27331213		29588162	
BENEFICE OU PERTE	25205		-55125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2734614	132041	4421	2862234
AMORTISSEMENTS Total Général	2734614	132041	4421	2862234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93243
Total Provisions réglementées	87481	23590	17828	93243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241722
Total Provisions pour risques et charges	213093	56018	27390	241722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	449		449	
Sur comptes clients	141100	57600	76300	122400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142779	57600	77979	122400
TOTAL GENERAL	443353	137209	123197	457365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113618	105368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23590	17828	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901		44901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1850875	1850875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	156759	156759		
Divers	3924490	3651948	272542	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37993	37993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6015018	5697575	317443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21976	21976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	376020	11862	191824	172334
Fournisseurs et comptes rattachés	1796730	1796730		
Personnel et comptes rattachés	509692	509692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280917	280917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158953	158953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3091512	3091512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6235800	5871642	191824	172334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel