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BILAN MONTEL DISTRIBUTION 2017 Siren 398834226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles	83375	74465	8909	9030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1469932	1281096	188836	197210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1445079	1262845	182233	182662
Autres immobilisations corporelles	265028	190671	74357	39848
Immobilisations en cours	55464		55464	44533
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1562		1562	1562
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901		44901	44901
TOTAL (I)	3437757	2809079	628678	592162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2238187	448	2237738	1608168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2022915	141100	1881815	855325
Autres créances	3822555	1229	3821326	2603066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4372		4372	941028
Charges constatées d’avance	78391		78391	27730
TOTAL (II)	8166421	142778	8023643	6035319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11604179	2951857	8652321	6627482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658659		436470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55125		222189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87481		73863	
TOTAL (I)	1835015		1876523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		20619	
Provisions pour charges	207093		228977	
TOTAL (III)	213093		249596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	319224		15082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2253401		2435621	
Dettes fiscales et sociales	890188		864417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2864		62710	
Autres dettes	3138532		1123531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6604212		4501362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8652321		6627482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6320655		4486280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28252680		28252680	28638797
Production vendue biens				
Production vendue services	339962		339962	997523
Chiffres d’affaires nets	28592643		28592643	29636320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			897701	17509
Autres produits			16462	6941
Total des produits d’exploitation (I)			29506807	29660771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22218050	22663104
Variation de stock (marchandises)			-629570	76914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3950879	3615590
Impôts, taxes et versements assimilés			192466	152501
Salaires et traitements			1876466	1882472
Charges sociales			869374	903107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188830	148416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9229	9998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38447
Autres charges			933876	8700
Total des charges d’exploitation (II) 			29609602	29499254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102795	161516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2776	3872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2776	3872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4634	3333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4634	3333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1857	539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104653	162055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3392			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20060		56954	
Total des produits exceptionnels (VII)	23453		56954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3346		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33678		18520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37024		18555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13571		38399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14774		35864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77874		-57598	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29533037		29721599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29588162		29499409	
BENEFICE OU PERTE	-55125		222189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3013547		
Total Immobilisations financières		46464		
Total Général		3060011		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3235505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46464
Total Général				3281969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70957	3508		74465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2549292	185322		2734614
AMORTISSEMENTS Total Général	2620249	188830		2809079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87481
Total Provisions réglementées	73863	33679	20060	87481
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				207093
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	249596		36503	213093
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	449			449
Sur comptes clients	1015400	-14500	859800	141100
Autres provisions pour dépréciation	1399	1230	1399	1230
Total Provisions pour dépréciation	1017248	-13270	861199	142779
TOTAL GENERAL	1340707	20408	917762	443353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-13270	897702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33679	20060	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2022915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	111925			
Divers	3710631			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5968763	5749471	219292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	319224	35667		
Fournisseurs et comptes rattachés	2253402	2253402		
Personnel et comptes rattachés	396482	396482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282510	282510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211198	211198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2864	2864		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3138533	3138533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6604213	6320656		283557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64