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BILAN MONTEL DISTRIBUTION 2016 Siren 398834226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	72413		72413	72413
Autres immobilisations incorporelles	79987	70957	9030	4640
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1424907	1227697	197210	225591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1351825	1169162	182662	240538
Autres immobilisations corporelles	192280	152432	39848	8154
Immobilisations en cours	44533		44533	24764
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1562		1562	1562
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901		44901	44901
TOTAL (I)	3212411	2620249	592162	622567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1608617	448	1608168	1682752
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1870725	1015400	855325	1378425
Autres créances	2604465	1398	2603066	2814428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941028		941028	665466
Charges constatées d’avance	27730		27730	64509
TOTAL (II)	7052567	1017247	6035319	6605581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10264979	3637497	6627482	7228148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1040000		1040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	104000		104000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436470		4970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222189		431499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73863		112297	
TOTAL (I)	1876523		1692768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20619		9837	
Provisions pour charges	228977		203148	
TOTAL (III)	249596		212985	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15082		15082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2435621		2774106	
Dettes fiscales et sociales	864417		971144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62710		33802	
Autres dettes	1123531		1528259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4501362		5322394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6627482		7228148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4486280		5307312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28638797		28638797	30928920
Production vendue biens				
Production vendue services	997523		997523	1036508
Chiffres d’affaires nets	29636320		29636320	31965428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17509	53342
Autres produits			6941	37074
Total des produits d’exploitation (I)			29660771	32055846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22663104	24666152
Variation de stock (marchandises)			76914	-79313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3615590	3667374
Impôts, taxes et versements assimilés			152501	180287
Salaires et traitements			1882472	1959832
Charges sociales			903107	971758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148416	140458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9998	39127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38447	21705
Autres charges			8700	-5395
Total des charges d’exploitation (II) 			29499254	31561986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161516	493859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3872	7490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3872	7490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3333	3495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3333	3495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			539	3994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162055	497854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56954		47541	
Total des produits exceptionnels (VII)	56954		47541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18520		20105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18555		20140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38399		27400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35864		57561	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57598		36194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29721599		32110878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29499409		31679378	
BENEFICE OU PERTE	222189		431499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145374		
Total Immobilisations corporelles		2902562		
Total Immobilisations financières		46464		
Total Général		2949026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24765		44534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46464
Total Général		24765		3212411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68320	2637		70957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2403513	145779		2549292
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73863
Total Provisions réglementées	112298	18521	56955	73863
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212986	38448	1837	249596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2779		2330	449
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1022921	9999	15672	1017248
TOTAL GENERAL	1348204	66967	74464	1340707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48447	60377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18521	14087	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1870725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124279			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4547823	4502922	44901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15082			
Fournisseurs et comptes rattachés	2435622	2435622		
Personnel et comptes rattachés	415761	415761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	288284	288284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62711	62711		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1123531	1123531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4501363	4486281		15082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel