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BILAN LES EDITIONS DE L ADOUR SARL 2017 Siren 398824987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115201	59122	56078	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48500		48500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35489	33743	1746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	240		240	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350		3350	
TOTAL (I)	352779	92866	259914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132503	5636	126867	
Autres créances	297129		297129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1587		1587	
Charges constatées d’avance	719		719	
TOTAL (II)	431938	5636	426302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	784718	98502	686216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3788			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3552			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54822			
Report à nouveau	11626			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56938			
TOTAL (I)	210317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5557			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355551			
Dettes fiscales et sociales	93411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)	21126			
TOTAL (IV)	475899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	475724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5147			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	269078	311	269389	
Production vendue services	666139		666139	
Chiffres d’affaires nets	935217	311	935528	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10774	
Autres produits			2945	
Total des produits d’exploitation (I)			955153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2884	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575321	
Impôts, taxes et versements assimilés			3589	
Salaires et traitements			302568	
Charges sociales			64961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5120	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-243	
Total des charges d’exploitation (II) 			973753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18600	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4399	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14444	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36924			
Total des produits exceptionnels (VII)	37136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19327			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	996688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993322			
BENEFICE OU PERTE	3366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2664			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	69			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115201		48500
Total Immobilisations corporelles		35640		787
Total Immobilisations financières		153590		
Total Général		304431		49287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			938	35489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153590
Total Général			938	352779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41398	17724		59122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32853	1829	938	33743
AMORTISSEMENTS Total Général	74251	19553	938	92866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56938
Total Provisions réglementées	74535	19327	36924	56938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9359	5120	8843	5636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9359	5120	8843	5636
TOTAL GENERAL	83894	24447	45767	62574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3350			
Clients douteux ou litigieux	579			
Autres créances clients	131924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1274			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35443			
Autres impôts, taxes versements assimilés	500			
Divers				
Groupe et associés	258460			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1452			
Charges constatées d’avance	719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433701	186225	247476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5557	5557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355551	355551		
Personnel et comptes rattachés	41984	41984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32246	32246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19181	19181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21126	21126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	475724	475724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel