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BILAN FERNAND MARTIN SARL 2018 Siren 398839811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1199	1199		22
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141620	129142	12478	14256
Autres immobilisations corporelles	69611	42698	26912	15754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	213954	173039	40915	31558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28845		28845	59620
En cours de production de biens	2723		2723	21489
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3285
Clients et comptes rattachés	495166	12860	482306	582758
Autres créances	40073		40073	36195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27533		27533	5365
Charges constatées d’avance	10279		10279	8248
TOTAL (II)	604618	12860	591758	716960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818572	185899	632673	748517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291145		289644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12200		1501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380345		368145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334		56140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55364		61745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76925		112295	
Dettes fiscales et sociales	119705		150193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252328		380373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632673		748517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252328		380373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334		56140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846823		846823	850959
Chiffres d’affaires nets	846823		846823	850959
				
Production stockée			-18766	-1111
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2490	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89722	2423
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			920268	852272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252269	337862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30775	-2657
Autres achats et charges externes			144207	115997
Impôts, taxes et versements assimilés			8964	6650
Salaires et traitements			250126	269061
Charges sociales			117621	112603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15942	14079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87432	643
Total des charges d’exploitation (II) 			907336	854238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12933	-1966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1417	2293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1417	2293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	-2293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11516	-4259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	434			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	301		6141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	735		6141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		381	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	685		5760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921003		858413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908803		856912	
BENEFICE OU PERTE	12200		1501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2485		2423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	925		812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		194638		17791
Total Immobilisations financières				
Total Général		196162		17791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				213954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164605	15942	7507	173039
AMORTISSEMENTS Total Général	164605	15942	7507	173039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100097		87237	12860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100097		87237	12860
TOTAL GENERAL	100097		87237	12860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	74442			
Autres créances clients	420724			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18497			
T. V. A.	2929			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11262			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7385			
Charges constatées d’avance	10279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	545517	545517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76925	76925		
Personnel et comptes rattachés	17368	17368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26083	26083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73649	73649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2605	2605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55364	55364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252328	252328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27426		2557	
Location, charges locatives et de copropriété	20305		17935	
Personnel extérieur à l’entreprise			2100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5742		6425	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90734		86979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144207		115997	
Taxe professionnelle	2076		2124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6888		4526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8964		6650	
Montant de la TVA. collectée	129161		136226	
Total TVA. déductible sur biens et services	72028		82975	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15