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BILAN ENERGIE CONFORT LOISIRS 2021 Siren 398848077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71473	70425	1047	2447
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	206378	192252	14126	17374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31484	13943	17541	409
Autres immobilisations corporelles	137888	90733	47155	34709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5251		5251	10251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363744		363744	363744
TOTAL (I)	991536	367354	624181	604253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	400672	7050	393622	328654
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296528		296528	392624
Autres créances	47998		47998	53745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57829		57829	209396
Charges constatées d’avance	3777		3777	4366
TOTAL (II)	806807	7050	799757	988788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1798343	374405	1423938	1593041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368907		340817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106480		28090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651388		544908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209998		472913	
Emprunts et dettes financières divers (4)			266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65388		49307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413474		446656	
Dettes fiscales et sociales	55786		72314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21000			
Autres dettes	5311		4709	
Produits constatés d’avance (2)	1589		1964	
TOTAL (IV)	772549		1048132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423938		1593041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587766		878144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51591			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1458187		1458187	1593729
Production vendue biens	29425		29425	20774
Production vendue services	507209		507209	436438
Chiffres d’affaires nets	1994822		1994822	2050942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31693	54787
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2046516	2105730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1177141	1158153
Variation de stock (marchandises)			-69637	46448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426719	496852
Impôts, taxes et versements assimilés			23206	21914
Salaires et traitements			302814	275602
Charges sociales			88579	76481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19321	17109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7050	2380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1318	1835
Total des charges d’exploitation (II) 			1976515	2096779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70001	8951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37904	19567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37904	19567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3295	4950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3295	4950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34608	14617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104609	23568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1887		4567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6887		4567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5017		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1870		4522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2091307		2129864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1984827		2101774	
BENEFICE OU PERTE	106480		28090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363744		363744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296529	296529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1166	1166		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1716	1716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44917	44917		
Charges constatées d’avance	3778	3778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712049	348305	363744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51591	51591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158408	39013	119394	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413475	413475		
Personnel et comptes rattachés	17488	17488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18068	18068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7286	7286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12944	12944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21000	21000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5312	5312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1590	1590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	707161	587767	119394	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel