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BILAN ENERGIE CONFORT LOISIRS 2019 Siren 398848077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72796	68765	4030	6047
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294491	278806	15684	16733
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55284	54101	1182	1955
Autres immobilisations corporelles	125926	92126	33800	24849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	10100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363744		363744	363744
TOTAL (I)	1097659	493800	603858	598746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377484		377484	394884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352303		352303	407115
Autres créances	54216		54216	87969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78055		78055	88630
Charges constatées d’avance	3717		3717	3923
TOTAL (II)	865776		865776	982524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1963436	493800	1469635	1581271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349382		423311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8565		-73928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516818		525383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69189		66913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244893		392427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527669		499011	
Dettes fiscales et sociales	55086		67063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4621		28168	
Produits constatés d’avance (2)	2238		2302	
TOTAL (IV)	952817		1055887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469635		1581271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876426		1032229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29890		34654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1686325		1686325	1696106
Production vendue biens	23524		23524	
Production vendue services	446530		446530	372693
Chiffres d’affaires nets	2156380		2156380	2068800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	3499
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31906	25509
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2189620	2097809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1273322	1282491
Variation de stock (marchandises)			23435	63511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514723	407991
Impôts, taxes et versements assimilés			22088	22988
Salaires et traitements			284673	295756
Charges sociales			68516	74996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21572	26379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1824	1823
Total des charges d’exploitation (II) 			2210155	2189777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20535	-91968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22202	18404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22202	18406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7647	9429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7647	9429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14555	8977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5980	-82991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8088		3884	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6487		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000		5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	24575		9717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27160		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27160		654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2585		9062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236397		2125932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244962		2199860	
BENEFICE OU PERTE	-8565		-73928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16639	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19092			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363744		363744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352304	352304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2530	2530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17001	17001		
T. V. A.	3606	3606		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31079	31079		
Charges constatées d’avance	3717	3717		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29890	29890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39299	12027	27273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527669	527669		
Personnel et comptes rattachés	16312	16312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15343	15343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13155	13155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10277	10277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244894	244894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4622	4622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2238	2238		
TOTAL – ETAT DES DETTES	903699	876427	27273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel