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BILAN CLIMATISATION ET CHAUFFAGE IBANEZ 2017 Siren 398881508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3118	2866	252	222
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121543	107332	14211	18680
Autres immobilisations corporelles	114368	106055	8314	19019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	1050
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	1110
TOTAL (I)	248879	216252	32626	43130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200945		200945	216799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11124		11124	1078
Clients et comptes rattachés	794709	3414	791294	844805
Autres créances	79229		79229	80308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290880		290880	241539
Charges constatées d’avance	22574		22574	24427
TOTAL (II)	1399460	3414	1396046	1408956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648338	219666	1428672	1452086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83509		83509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8351		8351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3		3	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458142		425515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25145		32627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	575150		550005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50608		50608	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50608		50608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47599		84445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9903		11080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5254		5604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500218		473723	
Dettes fiscales et sociales	231807		272336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8131		4286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802913		851473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428672		1452086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3293119		3293119	3659572
Chiffres d’affaires nets	3293119		3293119	3659572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5510	6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27609	20314
Autres produits			37	4
Total des produits d’exploitation (I)			3326275	3686190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1504852	1601591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15854	5477
Autres achats et charges externes			531778	658761
Impôts, taxes et versements assimilés			38470	41524
Salaires et traitements			806919	843700
Charges sociales			381269	419111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21279	32217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43963
Autres charges			1322	4232
Total des charges d’exploitation (II) 			3301898	3650576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24377	35614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1900	3031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1900	3031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1804	-2986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22572	32628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	396		14784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		9682	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5896		24466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7977		18896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	515		6905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8590		25801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2694		-1334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5267		-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332265		3710701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3307120		3678074	
BENEFICE OU PERTE	25145		32627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4637		4637	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27609		17193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1052		1241	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5923		404
Total Immobilisations corporelles		252838		6345
Total Immobilisations financières		2160		4950
Total Général		260921		11698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160	6167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23271	235912
Prêts et immobilisations financières			310	
Total Immobilisations financières			310	6800
Total Général			23741	248879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2652	374	160	2866
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215139	21003	22756	213387
AMORTISSEMENTS Total Général	217791	21377	22916	216252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50608
Total Provisions pour risques et charges	50608			50608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3259	155		3414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3259	155		3414
TOTAL GENERAL	53867	155		54023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800			
Clients douteux ou litigieux	4523			
Autres créances clients	790186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6725			
Impôts sur les bénéfices	46442			
T. V. A.	10201			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14265			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12719			
Charges constatées d’avance	22574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	908435	907635	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47599	37960	9639	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500218	500218		
Personnel et comptes rattachés	53911	53911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49999	49999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126306	126306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1591	1591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9903	9903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13385	13385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802913	793274	9639	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel