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BILAN CANTAGREL 2020 Siren 398816934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2454	2454		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16304	1304	15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194373		194373	
Constructions	2500033	1997302	502731	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86945	56971	29974	
Autres immobilisations corporelles	227685	201794	25890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590000		590000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	3618075	2259826	1358248	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10120		10120	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	814771		814771	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827815		827815	
Charges constatées d’avance	6903		6903	
TOTAL (II)	1660535		1660535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5278609	2259826	3018783	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24239			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2216183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1923731			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	252800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	252800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29281			
Dettes fiscales et sociales	51089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3018783			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	285657		285657	
Chiffres d’affaires nets	285657		285657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22623	
Autres produits			1823	
Total des produits d’exploitation (I)			351047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1226	
Autres achats et charges externes			192436	
Impôts, taxes et versements assimilés			10290	
Salaires et traitements			89173	
Charges sociales			7929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155035	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21668	
Total des charges d’exploitation (II) 			490373	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3887	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3887	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748057			
BENEFICE OU PERTE	-331666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-7200			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17330			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18758		
Total Immobilisations corporelles		2998168		14408
Total Immobilisations financières		590280		
Total Général		3607207		14408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3540	3009036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				590280
Total Général			3540	3618075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3758			3758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2103576	155035	2543	2256068
AMORTISSEMENTS Total Général	2107334	155035	2543	2259826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252800
Total Provisions pour risques et charges		252800		252800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		252800		252800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	644	644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4580	4580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21373	21373		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13154	13154		
Divers	18064	18064		
Groupe et associés	465903	465903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291053	291053		
Charges constatées d’avance	6903	6903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821953	821673	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740775	312410	428365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29281	29281		
Personnel et comptes rattachés	9076	9076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40868	40868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20887	20887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842252	413887	428365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26745			
Location, charges locatives et de copropriété	17474			
Personnel extérieur à l’entreprise	8326			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11564			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192436			
Taxe professionnelle	-1			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10290			
Montant de la TVA. collectée	28167			
Total TVA. déductible sur biens et services	44605			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6