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BILAN CANTAGREL 2018 Siren 398816934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2454	2454		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16304	934	15370	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194373		194373	
Constructions	2498753	1723014	775740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56441	44498	11943	
Autres immobilisations corporelles	219387	184885	34502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590000		590000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	3577992	1955785	1622207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3535		3535	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	11260	736	10524	
Autres créances	291298		291298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	787200		787200	
Disponibilités	365121		365121	
Charges constatées d’avance	10432		10432	
TOTAL (II)	1468966	736	1468230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5046958	1956522	3090437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24239			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1771017			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2091077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823735			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7688			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80411			
Dettes fiscales et sociales	86275			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3090437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1120508		1120508	
Chiffres d’affaires nets	1120508		1120508	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5757	
Autres produits			412	
Total des produits d’exploitation (I)			1127678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-892	
Autres achats et charges externes			345894	
Impôts, taxes et versements assimilés			16497	
Salaires et traitements			162681	
Charges sociales			34480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22845	
Total des charges d’exploitation (II) 			780295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9128			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9928			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90262			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1159693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878846			
BENEFICE OU PERTE	280847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5757			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12299			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18758		
Total Immobilisations corporelles		3056253		6041
Total Immobilisations financières		590310		
Total Général		3665321		6041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93340	2968953
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	590280
Total Général			93370	3577992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2953	435		3388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1892534	152962	93099	1952397
AMORTISSEMENTS Total Général	1895487	153397	93099	1955785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		736		736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		736		736
TOTAL GENERAL		736		736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		736		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11260	11260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20146	20146		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157809	157809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113343	113343		
Charges constatées d’avance	10432	10432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	313271	312991	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823442	131232	556218	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80411	80411		
Personnel et comptes rattachés	8886	8886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38083	38083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10813	10813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28494	28494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66	66		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185	1185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	991672	299462	556218	135992
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58311			
Location, charges locatives et de copropriété	9744			
Personnel extérieur à l’entreprise	12708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176010			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345894			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16497			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16497			
Montant de la TVA. collectée	113133			
Total TVA. déductible sur biens et services	65351			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel