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BILAN CANTAGREL 2017 Siren 398816934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2454	2454		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16304	499	15805	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194373		194373	
Constructions	2498753	1584365	914388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79543	67687	11857	
Autres immobilisations corporelles	283583	240482	43101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590000		590000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	
TOTAL (I)	3665321	1895487	1769834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2642		2642	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21136		21136	
Autres créances	306630		306630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	765300		765300	
Disponibilités	132192		132192	
Charges constatées d’avance	5766		5766	
TOTAL (II)	1233666		1233666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4898988	1895487	3003500	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24239			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1494523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1810230			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8363			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67206			
Dettes fiscales et sociales	78502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1193270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003500			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	370624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124810	11017	1135827	
Chiffres d’affaires nets	1124810	11017	1135827	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1977	
Autres produits			4043	
Total des produits d’exploitation (I)			1144558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			661	
Autres achats et charges externes			343110	
Impôts, taxes et versements assimilés			19353	
Salaires et traitements			151391	
Charges sociales			40980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18296	
Total des charges d’exploitation (II) 			774815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			369743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7105	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			388338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111844			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893764			
BENEFICE OU PERTE	276494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14399			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18758		
Total Immobilisations corporelles		3043064		13188
Total Immobilisations financières		590210		100
Total Général		3652033		13288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3056253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				590310
Total Général				3665321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2519	435		2953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1736778	155756		1892534
AMORTISSEMENTS Total Général	1739297	156190		1895487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	247471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43982			
Charges constatées d’avance	5766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333842	333532	310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952870	130224	579995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67206	67206		
Personnel et comptes rattachés	14080	14080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31102	31102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8084	8084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25236	25236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85132	85132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1100	1100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184908	362262	579995	242651
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62366			
Location, charges locatives et de copropriété	15718			
Personnel extérieur à l’entreprise	698			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71253			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343110			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19353			
Montant de la TVA. collectée	119875			
Total TVA. déductible sur biens et services	53566			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8