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BILAN CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS 2016 Siren 398837997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32519	32338	181	
Fonds commercial	110000	8000	102000	102000
Autres immobilisations incorporelles	22867	11176	11691	11691
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65925	58027	7897	15222
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108874	78917	29957	39165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000	285633	514367	493279
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26719		26719	23469
TOTAL (I)	1166904	474092	692812	684825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159042		159042	237260
Autres créances	25417		25417	58739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4307278		4307278	4282986
Charges constatées d’avance	41486		41486	43167
TOTAL (II)	4533223		4533223	4622152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5700126	474092	5226035	5306977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178655		150521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201960		53134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435616		258655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141438		239897	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9761		44171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88463		146483	
Dettes fiscales et sociales	282488		321568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4268269		4245704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4790419		4997822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5226035		5306977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4749794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1668191		1668191	1514966
Chiffres d’affaires nets	1668191		1668191	1514966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68161	68290
Autres produits			26	16
Total des produits d’exploitation (I)			1736379	1583272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517108	437308
Impôts, taxes et versements assimilés			39887	33261
Salaires et traitements			632168	621501
Charges sociales			248885	358714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21618	24654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50500
Autres charges			1472	2783
Total des charges d’exploitation (II) 			1461138	1528721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275240	54551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3520	17033
Reprises sur provisions et transferts de charges			21088	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24608	17033
Dotations financières sur amortissements et provisions				14185
Intérêts et charges assimilées			6409	10170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6409	24355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18199	-7322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293439	47228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47496		3344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47496		3344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45096		-3165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46382		-9071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763387		1600483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561426		1547349	
BENEFICE OU PERTE	201960		53134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8464		8459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	82111			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164636		750
Total Immobilisations corporelles		170369		10186
Total Immobilisations financières		823469		3250
Total Général		1158474		14186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5756	174799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				826719
Total Général			5756	1166904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31769	569		32338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115982	21050	87	136944
AMORTISSEMENTS Total Général	147751	21619	87	169282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50500		50500	
sur immobilisations – incorporelles	19176			19176
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				285633
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325897		21088	304809
TOTAL GENERAL	376397		71588	304809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50500	
                                             - Financières			21088	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26719	3250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7634			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13613			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3887			
Charges constatées d’avance	41486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252663	229195	23469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6442	6442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134996	94371	40625	
Emprunts et dettes financières divers	908	908		
Fournisseurs et comptes rattachés	88463	88463		
Personnel et comptes rattachés	87264	87264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101442	101442		
Impôts sur les bénéfices	32385	32385		
T.V.A.	48236	48236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13161	13161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8852	8852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4268269	4268269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4790419	4749794	40625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8463			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78899			
Location, charges locatives et de copropriété	109809			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	517108			
Taxe professionnelle	8222			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39887			
Montant de la TVA. collectée	339459			
Total TVA. déductible sur biens et services	67637			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14