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BILAN BARTHELEMY SKIS 2017 Siren 398861526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	158	158		
Immobilisations corporelles	138654	97270	41385	37342
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	138812	97428	41385	37342
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99049	3154	95896	74112
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	165		165	1974
Créances – Autres	9144		9144	3822
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134239		134239	141338
Caisse				
Charges constatées d’avance	1819		1819	1893
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	244416	3154	241262	223139
Total général Actif	383228	212242		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			214394	233717
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			24760	-19323
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			247539	222779
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16682	21264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1539		
Autres dettes			18427	16439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35108	37702
Total général Passif			282647	260481
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21780	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3918	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	272888		212242	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	55122		87058	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3038		500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331047		299800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	203971		174654	
Variation de stock (marchandises)	-20594		-23777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41232		48838	
(dont taxe professionnelle)	1680			
Impôts, taxes et versements assimilés	4534		4870	
Rémunérations du personnel 	53452		84930	
Charges sociales	8804		7834	
Dotations aux amortissements	17061		17267	
Dotations aux provisions			4343	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		119	
Total des charges d’exploitation	308473		319078	
Résultat d’exploitation	22575		-19278	
Produits financiers	88		179	
Produits exceptionnels	4181		1627	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1627		2005	
Impôts sur les bénéfices	456		-154	
Bénéfice ou perte	24760		-19323	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66385			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47009			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18463	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125790	
Total Immobilisations (Augmentations)			21780	
Total Immobilisations (Diminutions)			8757	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			676	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3918	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3242	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1189	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1189	
DIVERS Montant de la TVA collectée			66385	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47009	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel