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BILAN TRANS FRIGO 11 2018 Siren 398713362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10940	6293	4647	3049
Fonds commercial	17663		17663	17663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24297	24297		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45150	43187	1962	3328
Autres immobilisations corporelles	1400094	775282	624813	328626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1503744	849058	654685	357666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35631		35631	35501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1303655		1303655	955077
Autres créances	157394		157394	111257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8239		8239	89279
Charges constatées d’avance	3161		3161	2425
TOTAL (II)	1508079		1508079	1193539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011823	849058	2162764	1551204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	470061		470061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13497		13497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54232		54232	
Report à nouveau	-3787		-205190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28908		201403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562911		534004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600112		300659	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274993		210429	
Dettes fiscales et sociales	553565		470322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171183		35791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1599853		1017201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2162764		1551204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11999		11999	72409
Production vendue biens				
Production vendue services	2685557		2685557	2828950
Chiffres d’affaires nets	2697556		2697556	2901359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35348	59642
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			2732912	2961003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3285	70934
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130	-1913
Autres achats et charges externes			1141827	1235094
Impôts, taxes et versements assimilés			63936	39257
Salaires et traitements			1087998	1071542
Charges sociales			291501	265745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349985	168423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2938407	2849087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205494	111917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3935	4525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3935	4525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3935	-4525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209429	107391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20927		42936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219400		63133	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38351			
Total des produits exceptionnels (VII)	278678		106069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42963		13995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43413		14329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235265		91740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3072		-2272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3011591		3067072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2982683		2865669	
BENEFICE OU PERTE	28908		201403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24065		7706
Total Immobilisations corporelles		848490		669012
Total Immobilisations financières		5000		600
Total Général		877555		677318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3168	28603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47962	1469541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5600
Total Général			51130	1503744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3353	6108	3168	6293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516536	343878	17648	842766
AMORTISSEMENTS Total Général	519889	349985	20816	849058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1303655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227			
Impôts sur les bénéfices	67123			
T. V. A.	43362			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46274			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408			
Charges constatées d’avance	3161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469810	1469810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600112	294587	305525	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274993	274993		
Personnel et comptes rattachés	169509	169509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109136	109136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234680	234680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40240	40240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171183	171183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1599853	1294328	305525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	628750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29