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BILAN TRANS FRIGO 11 2017 Siren 398713362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6402	3353	3049	3049
Fonds commercial	17663		17663	17663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24297	24297		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47265	43938	3328	5229
Autres immobilisations corporelles	776928	448302	328626	468446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	877555	519889	357666	499387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35501		35501	33588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955077		955077	662113
Autres créances	111257		111257	100050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89279		89279	45361
Charges constatées d’avance	2425		2425	15781
TOTAL (II)	1193539		1193539	856893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2071094	519889	1551204	1356279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	470061		470061	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13497		13497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54232		54232	
Report à nouveau	-205190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201403		-205190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534004		332600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300659		427363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210429		227532	
Dettes fiscales et sociales	470322		367347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35791		1437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1017201		1023679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551204		1356279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	845365		741599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72409		72409	26980
Production vendue biens				
Production vendue services	2828950		2828950	1137261
Chiffres d’affaires nets	2901359		2901359	1164241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59642	22185
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			2961003	1186428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70934	25637
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1913	-8349
Autres achats et charges externes			1235094	652483
Impôts, taxes et versements assimilés			39257	19395
Salaires et traitements			1071542	489115
Charges sociales			265745	122957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168423	84135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2849087	1385991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111917	-199563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4525	3181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4525	3181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4525	-3181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107391	-202745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42936		514	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63133		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106069		2014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	333		1845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13995		4342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14329		6187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91740		-4173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2272		-1728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3067072		1188442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2865669		1393632	
BENEFICE OU PERTE	201403		-205190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24065		
Total Immobilisations corporelles		875119		29661
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		904184		29661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56289	848490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			56289	877555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3353			3353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401444	164472	49379	516536
AMORTISSEMENTS Total Général	404797	164472	49379	519889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	618		618	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	618		618	
TOTAL GENERAL	618		618	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	955077	955077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58076	58076		
T. V. A.	18535	18535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25962	25962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8684	8684		
Charges constatées d’avance	2425	2425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1073752	1073759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300659	128824	171835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210429	210429		
Personnel et comptes rattachés	165905	165905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91580	91580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193134	193134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19703	19703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35791	35791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1017201	845365	171835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32