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BILAN SOCIETE DE MATERIELS DE CARRIERES ET DE CONCASSAGE S.M.C. CONCASSAGE 2016 Siren 398713800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10188	10188		1826
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27481	27225	256	466
Constructions	176931	176794	136	466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26325	24315	2010	6664
Autres immobilisations corporelles	87642	74738	12904	16955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3219		3219	3213
Prêts				
Autres immobilisations financières	770		770	770
TOTAL (I)	332557	313261	19296	30360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28500		28500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	619086		619086	485857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45156		45156	170956
Autres créances	26464		26464	17148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81942		81942	103822
Charges constatées d’avance	38244		38244	52984
TOTAL (II)	839392		839392	830766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171948	313261	858688	861126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289630		268228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22613		21401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329012		306399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30423			
Emprunts et dettes financières divers (4)	385339		431597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77629		79009	
Dettes fiscales et sociales	36285		44122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529676		554727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858688		861126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	505922		554730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	153072	167	153239	596397
Production vendue biens				
Production vendue services	298880		298880	426525
Chiffres d’affaires nets	451952	167	452120	1022922
				
Production stockée			28500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7955
Autres produits			6511	11621
Total des produits d’exploitation (I)			487130	1042498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168602	154572
Variation de stock (marchandises)			-133229	89542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13018	6720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610500	634848
Impôts, taxes et versements assimilés			3958	4028
Salaires et traitements			66355	70033
Charges sociales			18795	18435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9826	21763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7955
Total des charges d’exploitation (II) 			757827	1007895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270697	34603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8354	10175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8354	10175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8345	-10162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-279042	24440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	301655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	797139		1042511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774526		1021110	
BENEFICE OU PERTE	22613		21401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	364125		312450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10188		
Total Immobilisations corporelles		322627		7102
Total Immobilisations financières		3983		6
Total Général		336799		7108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11350	318379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3989
Total Général			11350	332557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8363	1826		10188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298076	8001	3005	303072
AMORTISSEMENTS Total Général	306439	9826	3005	313261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770	770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6067			
T. V. A.	17323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3074			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110634	110634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30423	6669	23754	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77629	77629		
Personnel et comptes rattachés	10828	10828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11951	11951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10264	10264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241	3241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385339	385339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529676	505922	23754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	895739		1294867	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4705		15640	
Location, charges locatives et de copropriété	139963		185568	
Personnel extérieur à l’entreprise			814	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7046		8447	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5000			
Autres comptes	453787		424380	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	610500		634848	
Taxe professionnelle	1669		1652	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2289		2376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3958		4028	
Montant de la TVA. collectée	132928		218524	
Total TVA. déductible sur biens et services	146884		133432	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3