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BILAN SAS DU MAS NEUF DES ARESQUIERS 2018 Siren 398751149				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2392	2392		
Immobilisations corporelles	6455658	1998515	4457143	4485572
Immobilisations financières	2058		2058	2058
Total Actif Immobilisé	6460108	2000907	4459201	4487630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3234
Créances – Clients et comptes rattachés	10497		10497	50612
Créances – Autres	8755		8755	440890
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26535		26535	24512
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45787		45787	519249
Total général Actif	6505895			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1600	1600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			355700	355700
Report à nouveau			-256692	-248365
Résultat de l’exercice			-14520	-8327
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86088	100608
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2025941	2355068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			63285	2219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2316443		
Autres dettes			2329674	2548984
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4418900	4906271
Total général Passif			4504988	5006879
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	267383		143650	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10497		7024	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277880		150674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47308		28750	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	15926		12348	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	194241		108030	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91			
Total des charges d’exploitation	257565		149129	
Résultat d’exploitation	20314		1546	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			15000	
Charges financières	34834		24873	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14520		-8327	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56666			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13494			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1720925	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			407138	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			81415	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6294296	
Total Immobilisations (Augmentations)			2209478	
Total Immobilisations (Diminutions)			2043666	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56666	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13494	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel