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BILAN QUERCY 2018 Siren 398785352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13514	13514		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1588	1278	310	469
Constructions	138762	3469	135293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46748	44305	2442	599
Autres immobilisations corporelles	259110	167464	91645	93845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8885		8885	8885
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6340		6340	6340
Autres immobilisations financières	36747		36747	36747
TOTAL (I)	511697	230032	281664	146887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25903		25903	18026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	959883	20586	939297	936756
Autres créances	318003		318003	281393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68311		68311	81210
Charges constatées d’avance	6153		6153	3542
TOTAL (II)	1378255	20586	1357668	1321048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889953	250619	1639333	1467935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56188		8480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41506		97707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317695		326189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123926		18834	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145990		42990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111		81	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653756		663264	
Dettes fiscales et sociales	300458		306556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6240			
Autres dettes	91155		110021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321637		1141746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639333		1467935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234580		1130363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15779		15779	12521
Production vendue biens				
Production vendue services	5567211	1762	5568973	5408791
Chiffres d’affaires nets	5582991	1762	5584753	5421313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8898	9580
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			5593660	5430895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26135	24579
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7876	-6232
Autres achats et charges externes			4684983	4535392
Impôts, taxes et versements assimilés			41842	30843
Salaires et traitements			575687	529427
Charges sociales			187836	171193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26179	25703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9943	10782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	4
Total des charges d’exploitation (II) 			5544780	5321693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48880	109202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	240
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				256
Total des produits financiers (V)			18	497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48396	108911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		7891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4499		7891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4499		-6891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2390		4312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5593678		5432392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5552172		5334685	
BENEFICE OU PERTE	41506		97707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13514		
Total Immobilisations corporelles		301534		165455
Total Immobilisations financières		51972		
Total Général		367021		165455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20779	446210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51972
Total Général			20779	511697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13514			13514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206620	26179	16281	216518
AMORTISSEMENTS Total Général	220134	26179	16281	230032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10782	9943	138	20586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10782	9943	138	20586
TOTAL GENERAL	10782	9943	138	20586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9943	138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36747		36747	
Clients douteux ou litigieux	24704		24704	
Autres créances clients	935179	935179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6340	6340		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138956	138956		
T. V. A.	124891	124891		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15850	15850		
Groupe et associés	33471	33471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4835	4835		
Charges constatées d’avance	6153	6153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327128	1265677	61451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	123926	36981	86945	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653756	653756		
Personnel et comptes rattachés	49826	49826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69379	69379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176762	176762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4490	4490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6240	6240		
Groupe et associés	145990	145990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91155	91155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321525	1234580	86945	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel