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BILAN OPTIQUE DAVID SAINT PHILBERT 2014 Siren 398755538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1261	258	387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62126	34518	27608	31975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40468	22977	17491	18982
Autres immobilisations corporelles	30818	17393	13425	14951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1746		1746	246
TOTAL (I)	136680	76150	60529	66542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51411	1545	49865	42529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41975		41975	17245
Autres créances	14746		14746	16006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48993		48993	81249
Charges constatées d’avance	1572		1572	1522
TOTAL (II)	158699	1545	157153	158553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295379	77695	217683	225096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122520		111843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2558		10676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128346		130904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		41	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35527		32006	
Dettes fiscales et sociales	53710		62142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89336		94191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217683		225096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89336		94191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			421545	389800
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			421545	389800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1650	3558
Autres produits			195	97
Total des produits d’exploitation (I)			423391	393454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136521	101487
Variation de stock (marchandises)			-8882	24276
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68200	48420
Impôts, taxes et versements assimilés			2571	1798
Salaires et traitements			180908	166971
Charges sociales			30915	26655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14114	12077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1546	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	24
Total des charges d’exploitation (II) 			425908	381708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2517	11746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2517	11746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41		171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423391		393625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	425950		382949	
BENEFICE OU PERTE	-2559		10676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1125		395
Total Immobilisations corporelles		127207		6207
Total Immobilisations financières		246		1500
Total Général		128578		8102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1746
Total Général				136680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	738	523		1261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61298	13591		74889
AMORTISSEMENTS Total Général	62036	14114		76150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1546		1546
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1546		1546
TOTAL GENERAL		1546		1546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1546		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1746		1746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41976	41976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7861	7861		
T. V. A.	2076	2076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4810	4810		
Charges constatées d’avance	1572	1572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60040	58294	1746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46	46		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35528	35528		
Personnel et comptes rattachés	14705	14705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21223	21223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16398	16398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1385	1385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89337	89337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel