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BILAN GELDELIS 2018 Siren 398772558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38812	38812		
Concessions, brevets et droits similaires	98834	98339	495	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	25189	25189		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2911409	2278675	632733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3121056	2540055	581001	
Autres immobilisations corporelles	1374574	1196597	177977	
Immobilisations en cours	720098		720098	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1305		1305	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8298904	6177667	2121237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	649301	7551	641749	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	785370	40972	744397	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1819		1819	
Clients et comptes rattachés	1789915	3448	1786467	
Autres créances	1505912	84978	1420934	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169247		169247	
Charges constatées d’avance	10987		10987	
TOTAL (II)	4912550	136950	4775600	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13211454	6314617	6896837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2707895			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1084961			
Subventions d’investissement	116079			
Provisions réglementées	56172			
TOTAL (I)	4135608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103518			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103518			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154077			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977343			
Dettes fiscales et sociales	771054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	512851			
Autres dettes	52132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2657711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6896837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2414305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	753			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	714		714	
Production vendue biens	10433909	1456477	11890386	
Production vendue services	58475		58475	
Chiffres d’affaires nets	10493098	1456477	11949575	
				
Production stockée			207928	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149343	
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			12365885	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25562	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5724181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17172	
Autres achats et charges externes			2018902	
Impôts, taxes et versements assimilés			288200	
Salaires et traitements			1609959	
Charges sociales			534037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation (II) 			10623880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1742006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			115022	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127564	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110502	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1852508	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37347			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15043			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	171051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	520452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12530796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11445835			
BENEFICE OU PERTE	1084961			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14431			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131646		
Total Immobilisations corporelles		7318443		879562
Total Immobilisations financières		1309		
Total Général		7490210		879562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38812
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9670		
Total Immobilisations corporelles		9670	61198	8127137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1309
Total Général		9670	61198	8298904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38812			38812
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121898	1630		123528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5719965	356560	61198	6015327
AMORTISSEMENTS Total Général	5880675	358190	61198	6177667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	41130	15043		56172
Provisions pour litiges				73518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	73518	30000		103518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60763	48524	60763	48524
Sur comptes clients		3448		3448
Autres provisions pour dépréciation	200000		115022	84978
Total Provisions pour dépréciation	260763	51972	175785	136950
TOTAL GENERAL	375411	97014	175785	296640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			115022	
                                            - Exceptionnelles		15043		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1789915	1789915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5287	5287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38	38		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218686	218686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1266904	1266904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14997	14997		
Charges constatées d’avance	10987	10987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3306814	3306814		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753	753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186297	70702	115595	
Emprunts et dettes financières divers	124608		99686	24922
Fournisseurs et comptes rattachés	977343	977343		
Personnel et comptes rattachés	348197	348197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263642	263642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	603	603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158613	158613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	512851	512851		6
Groupe et associés	29469	29469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52132	52132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654507	2414305	215281	24922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65