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BILAN CYCLES DELCAYRE 2018 Siren 398756668				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	
Immobilisations incorporelles – Autres	2685	1642	1043	
Immobilisations corporelles	34313	21538	12775	
Immobilisations financières	11458		11458	
Total Actif Immobilisé	94191	23180	71011	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	57233		57233	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2841		2841	
Créances – Autres	10009		10009	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30862		30862	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100945		100945	
Total général Actif	195136			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			81841	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			857	
Réserves réglementées				
Autres réserves			882	
Report à nouveau			-5418	
Résultat de l’exercice			2033	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80195	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48304	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6627		
Autres dettes			26262	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91761	
Total général Passif			171956	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10868	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	320702			
Production vendue de biens – France	51874			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1927			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374503			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	223822			
Variation de stock (marchandises)	-8383			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1394			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49376			
(dont taxe professionnelle)	1479			
Impôts, taxes et versements assimilés	4693			
Rémunérations du personnel 	59926			
Charges sociales	41558			
Dotations aux amortissements	3000			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	375391			
Résultat d’exploitation	-888			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	413			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3333			
Bénéfice ou perte	2034			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74515			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2086	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11502	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81361	
Total Immobilisations (Augmentations)			13588	
Total Immobilisations (Diminutions)			759	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74515	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel