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BILAN CONSTRUCTION GENERALE PHALSBOURGEOISE 2016 Siren 398775114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	960	960		
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161898	154280	7617	
Autres immobilisations corporelles	252771	242214	10557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5055		5055	
Autres immobilisations financières	1618		1618	
TOTAL (I)	472304	397455	74848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19145		19145	
En cours de production de biens	91646		91646	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6483		6483	
Clients et comptes rattachés	644668	65413	579254	
Autres créances	52884		52884	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97515		97515	
Disponibilités	52952		52952	
Charges constatées d’avance	5044		5044	
TOTAL (II)	970339	65413	904926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442643	462868	979775	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427328			
Report à nouveau	-78304			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3057			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193844			
Dettes fiscales et sociales	227243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242			
Produits constatés d’avance (2)	114847			
TOTAL (IV)	570989			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979775			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564204			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1878690		1878690	
Chiffres d’affaires nets	1878690		1878690	
				
Production stockée			-7934	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60182	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1930939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1465	
Autres achats et charges externes			713663	
Impôts, taxes et versements assimilés			15156	
Salaires et traitements			557243	
Charges sociales			256051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45413	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32430	
Total des charges d’exploitation (II) 			1882596	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	936			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11041			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9703			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1947160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1895783			
BENEFICE OU PERTE	51376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9455			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50960		
Total Immobilisations corporelles		431979		8994
Total Immobilisations financières		6449		2400
Total Général		489389		11394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26304	414670
Prêts et immobilisations financières			2175	
Total Immobilisations financières			2175	6673
Total Général			28480	472304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960			960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	402612	12211	18328	396495
AMORTISSEMENTS Total Général	403572	12211	18328	397455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52430	45413	32430	65413
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52430	45413	32430	65413
TOTAL GENERAL	52430	45413	32430	65413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45413	32430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5055	2379		
Autres immobilisations financières	1618			
Clients douteux ou litigieux	104840			
Autres créances clients	539827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4021			
Impôts sur les bénéfices	21058			
T. V. A.	3823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11622			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12359			
Charges constatées d’avance	5044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709270	600135	109134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	918	918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30813	27086	3727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193844	193844		
Personnel et comptes rattachés	38556	38556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50103	50103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136166	136166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2416	2416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242	242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114847	114847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	567932	564204	3727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4761			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	349037			
Location, charges locatives et de copropriété	90867			
Personnel extérieur à l’entreprise	35238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8951			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	713663			
Taxe professionnelle	4444			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15156			
Montant de la TVA. collectée	412223			
Total TVA. déductible sur biens et services	161478			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17