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BILAN CONCEPTION SYSTEME TECHNOLOGIE MECANIQUE 2021 Siren 398745216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	556	556		
Concessions, brevets et droits similaires	149168	143404	5763	22960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4782	2200	2582	3538
Autres immobilisations corporelles	74121	67817	6304	9780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4055		4055	4055
TOTAL (I)	232733	213977	18756	40384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500970	43275	457695	330266
Autres créances	190740		190740	236136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136		136	136
Disponibilités	342125		342125	365442
Charges constatées d’avance	11319		11319	8887
TOTAL (II)	1045290	43275	1002015	940868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1278023	257252	1020771	981252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47988		47988	
Report à nouveau	254687		494699	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101729		-240012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426404		324675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173818		195149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48865		41160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183237		276275	
Dettes fiscales et sociales	181392		143633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344		359	
Produits constatés d’avance (2)	6710			
TOTAL (IV)	594367		656577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020771		981252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444813		645813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		556		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149168		
Total Immobilisations corporelles		76745		2158
Total Immobilisations financières		4106		
Total Général		230575		2158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				556
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4106
Total Général				232733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	556			556
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126208	17196		143404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63427	6589		70017
AMORTISSEMENTS Total Général	190192	23786		213978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43275			43275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43275			43275
TOTAL GENERAL	43275			43275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4055		4055	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500970	500970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices	133762	133762		
T. V. A.	54717	54717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2129	2129		
Charges constatées d’avance	11319	11319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707084	703029	4055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173764	24210	149553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183237	183237		
Personnel et comptes rattachés	28612	28612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63538	63538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85493	85493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3750	3750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48865	48865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344	344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6710	6710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	594367	444813	149553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314267		680758	
Location, charges locatives et de copropriété	28281		28367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44936		23816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40094		34221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427577		767162	
Taxe professionnelle	2758		2429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9310		8713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12068		11142	
Montant de la TVA. collectée	124609		117832	
Total TVA. déductible sur biens et services	83130		180815	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4