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BILAN CONCEPT LIGHT 2021 Siren 398796706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	196249	62927	133322	116570
Concessions, brevets et droits similaires	23333	21015	2317	4537
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23312	20910	2401	3567
Autres immobilisations corporelles	33702	20940	12762	1462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	299397	125793	173604	126437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25498		25498	52661
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	447961		447961	384472
Avances et acomptes versés sur commandes	2153		2153	59734
Clients et comptes rattachés	85358	9432	75926	248984
Autres créances	13419		13419	53241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30363		30363	46668
Charges constatées d’avance				844
TOTAL (II)	604754	9432	595322	846606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904152	135225	768926	973043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298326		293434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11826		4892	
Subventions d’investissement	11667		35000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431820		443326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200847		280597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12452		13831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45184		134650	
Dettes fiscales et sociales	47660		57822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24327		26947	
Produits constatés d’avance (2)	6634		15868	
TOTAL (IV)	337106		529717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768926		973043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123861		515885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861547	76619	938166	1100656
Production vendue biens				
Production vendue services	445043		445043	359934
Chiffres d’affaires nets	1306590	76619	1383209	1460590
				
Production stockée			-27163	8783
Production immobilisée			55695	45042
Subventions d’exploitation			8075	2786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9666	999
Autres produits			8106	1244
Total des produits d’exploitation (I)			1437589	1519447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			900034	911733
Variation de stock (marchandises)			-63489	38085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12179	13280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332133	311146
Impôts, taxes et versements assimilés			3960	5150
Salaires et traitements			157344	143422
Charges sociales			58605	54463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43670	34737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			412	3714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6372	1428
Total des charges d’exploitation (II) 			1451225	1517161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13636	2285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3127	4225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			359	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3487	4233
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428	734
Différences négatives de change			1529	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1957	741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1529	3491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12106	5777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23933		15987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23933		15987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23933		-885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465009		1539667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453182		1534774	
BENEFICE OU PERTE	11826		4892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	11319	11319		
Autres créances clients	74040	74040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	620	620		
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	2256	2256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7544	7544		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99079	98779	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45184	45184		
Personnel et comptes rattachés	21280	21280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17213	17213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7063	7063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104	2104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200847	56	200791	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24328	24328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6634	6634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	324653	123862	200791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel