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BILAN CONCEPT LIGHT 2020 Siren 398796706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	140554	23984	116570	95447
Concessions, brevets et droits similaires	23333	18795	4537	6757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23312	19744	3567	2895
Autres immobilisations corporelles	28759	27297	1462	25542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	216259	89822	126437	130942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52661		52661	43878
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384472		384472	422557
Avances et acomptes versés sur commandes	59734		59734	2627
Clients et comptes rattachés	258004	9019	248984	236698
Autres créances	53241		53241	72883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46668		46668	23271
Charges constatées d’avance	844		844	37056
TOTAL (II)	855626	9019	846606	838973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071885	98842	973043	969916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293434		328601	
Report à nouveau			627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4892		-35794	
Subventions d’investissement	35000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443326		403434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	280597		300309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13831		10988	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134650		129836	
Dettes fiscales et sociales	57822		66448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26947		24536	
Produits constatés d’avance (2)	15868		34363	
TOTAL (IV)	529717		566482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973043		969916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515885		555493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999043	101613	1100656	1209306
Production vendue biens				
Production vendue services	358384	1550	359934	1011536
Chiffres d’affaires nets	1357427	103163	1460590	2220842
				
Production stockée			8783	-75557
Production immobilisée			45042	95512
Subventions d’exploitation			2786	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			999	62984
Autres produits			1244	7
Total des produits d’exploitation (I)			1519447	2303789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911733	1738277
Variation de stock (marchandises)			38085	-25209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13280	4796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311146	367522
Impôts, taxes et versements assimilés			5150	4677
Salaires et traitements			143422	177048
Charges sociales			54463	70450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34737	15130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3714	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1428	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			1517161	2354215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2285	-50425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4225	7479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	342
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4233	7822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	2833
Différences négatives de change			7	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			741	2968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3491	4854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5777	-45571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15987		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15987		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16872			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-885		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1539667		2313111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1534775		2348905	
BENEFICE OU PERTE	4892		-35794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	11319	11319		
Autres créances clients	246686	246686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices	7852	7852		
T. V. A.	9557	9557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35000	35000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	844	844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312390	312090	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134650	134650		
Personnel et comptes rattachés	18900	18900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16789	16789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20091	20091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2042	2042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280598	280598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26947	26947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15868	15868		
TOTAL – ETAT DES DETTES	515885	515885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel