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BILAN CONCEPT LIGHT 2018 Siren 398796706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23333	14355	8977	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				8880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21250	16325	4925	3346
Autres immobilisations corporelles	76484	42659	33825	8898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1375		1375	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122443	73340	49102	21125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	119435		119435	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397348		397348	303820
Avances et acomptes versés sur commandes	16993		16993	1272
Clients et comptes rattachés	312460	5304	307155	202057
Autres créances	52393		52393	12513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33223		33223	73358
Charges constatées d’avance	1560		1560	1555
TOTAL (II)	933414	5304	928109	594577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1055858	78645	977212	615702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293838		251952	
Report à nouveau	627		627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34763		41885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439228		404465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268802		53231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18987		9854	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132188		57717	
Dettes fiscales et sociales	85919		60052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19234		29293	
Produits constatés d’avance (2)	12851			
TOTAL (IV)	537983		211237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977212		615702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518996		201382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1011616	99115	1110731	1182109
Production vendue biens				529
Production vendue services	338819		338819	341977
Chiffres d’affaires nets	1350435	99115	1449550	1524616
				
Production stockée			119435	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112435	23551
Autres produits			439	1318
Total des produits d’exploitation (I)			1684961	1549486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1084535	880599
Variation de stock (marchandises)			-93528	21182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			380501	411844
Impôts, taxes et versements assimilés			5648	1518
Salaires et traitements			177611	121865
Charges sociales			77160	57703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12375	8674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3126	2739
Total des charges d’exploitation (II) 			1648788	1506126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36172	43360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4265	8451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	1454
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4290	9906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5246	3706
Différences négatives de change			342	219
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5588	3926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1298	5979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34874	49340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4852		7455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696339		1559392	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661576		1517507	
BENEFICE OU PERTE	34763		41885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1375	1375		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6366	6366		
Autres créances clients	306095	306095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7133	7133		
T. V. A.	16605	16605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8405	8405		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20251	20251		
Charges constatées d’avance	1560	1560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367790	367790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132188	132188		
Personnel et comptes rattachés	25105	25105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24321	24321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34994	34994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268803	268803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19234	19234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12851	12851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	518996	518996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel