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BILAN CONCEPT LIGHT 2016 Siren 398796706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12233	11907	326	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16652	13443	3208	
Autres immobilisations corporelles	55442	43147	12296	19452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84327	68497	15830	19452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325002		325002	254738
Avances et acomptes versés sur commandes	1142		1142	1630
Clients et comptes rattachés	348518	5305	343213	214071
Autres créances	32877		32877	19322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71225		71225	80451
Charges constatées d’avance	5088		5088	1030
TOTAL (II)	783851	5305	778547	571243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	868178	73802	794377	590695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		9778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236375		225923	
Report à nouveau	627		627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15578		10674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362580		347002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4869		12428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160441		131387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6478			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192859		65518	
Dettes fiscales et sociales	67150		34360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431797		243693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	794377		590695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430710		238824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1093256	83636	1176892	969892
Production vendue biens				
Production vendue services	50647		50647	233640
Chiffres d’affaires nets	1143902	83636	1227538	1203533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1748	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18804	3877
Autres produits			6	17
Total des produits d’exploitation (I)			1248095	1207427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			876450	846119
Variation de stock (marchandises)			-70264	-8083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-456	134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245458	187453
Impôts, taxes et versements assimilés			2363	6046
Salaires et traitements			124222	117890
Charges sociales			38829	35601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17831	7958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			277	5028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	261
Total des charges d’exploitation (II) 			1234887	1198407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13209	9020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4445	4194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	16
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4451	4209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2710	1951
Différences négatives de change			39	436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	2387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1702	1822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14911	10842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		1380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199		1380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199		-668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-866		-499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252547		1212348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1236968		1201675	
BENEFICE OU PERTE	15578		10674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3733		8500
Total Immobilisations corporelles		66384		5710
Total Immobilisations financières				
Total Général		70117		14210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				84327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3733	8174		11907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46932	9657		56590
AMORTISSEMENTS Total Général	50665	17831		68497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5028	277		5305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5028	277		5305
TOTAL GENERAL	5028	277		5305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		277		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6366			
Autres créances clients	342152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8108			
T. V. A.	2994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16361			
Charges constatées d’avance	5088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386483	386483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4869	3782	1087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192859	192859		
Personnel et comptes rattachés	4945	4945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27911	27911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33643	33643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160441	160441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425318	424231	1087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3