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BILAN CLEAN UP SERVICES 2017 Siren 398750158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6061	6061		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450623	361214	89408	60795
Autres immobilisations corporelles	250000	207875	42125	22665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	706984	575150	131834	83760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8507		8507	9914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168138	1582	166556	161881
Autres créances	51629		51629	1142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1738		1738	1738
Disponibilités	176187		176187	320915
Charges constatées d’avance	12338		12338	9428
TOTAL (II)	418538	1582	416956	505018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125521	576732	548789	588778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170267		169642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87847		150626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266499		328651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127354		96598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3667		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33231		19129	
Dettes fiscales et sociales	118038		143899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282290		260126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548789		588778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198901		203209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4490		4490	3002
Production vendue biens				
Production vendue services	702134		702134	849851
Chiffres d’affaires nets	706624		706624	852854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2794	1628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7005	7857
Autres produits			60	33
Total des produits d’exploitation (I)			716483	862371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52098	41506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1407	511
Autres achats et charges externes			182325	212341
Impôts, taxes et versements assimilés			4547	4552
Salaires et traitements			246911	253569
Charges sociales			75941	100597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46336	43841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			832	1805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	87
Total des charges d’exploitation (II) 			610419	658809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106064	203563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281	646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281	646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1414	1798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1414	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1133	-1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104931	202411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147		270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11192		13412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11338		13681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2458		5171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3015		763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5473		5934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5866		7747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22949		59533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728102		876699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	640255		726074	
BENEFICE OU PERTE	87847		150626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5654		6350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6061		
Total Immobilisations corporelles		615012		97425
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		621373		97425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11814	700623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			11814	706984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6061			6061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531552	46336	8799	569089
AMORTISSEMENTS Total Général	537613	46336	8799	575150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2101	832	1351	1582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2101	832	1351	1582
TOTAL GENERAL	2101	832	1351	1582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		832	1351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	1898			
Autres créances clients	166240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	456			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49368			
T. V. A.	1452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353			
Charges constatées d’avance	12338			
TOTAL ETAT DES CREANCES	232406	232406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127354	43965	83389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33231	33231		
Personnel et comptes rattachés	28565	28565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48434	48434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37478	37478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3561	3561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3667	3667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282290	198901	83389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24472		27296	
Location, charges locatives et de copropriété	20283		19826	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11891		13464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125679		151755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182325		212341	
Taxe professionnelle	986		976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3561		3576	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4547		4552	
Montant de la TVA. collectée	142450		171603	
Total TVA. déductible sur biens et services	39400		41318	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel