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BILAN CENTRE VAL DE LOIRE AUDITION 2020 Siren 398700229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26681	28514	-1834	-1013
Fonds commercial	279764		279764	279764
Autres immobilisations incorporelles	149139	147702	1437	11239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79697	77606	2091	4308
Autres immobilisations corporelles	441985	418187	23798	55023
Immobilisations en cours	17033		17033	13183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219		2219	2219
TOTAL (I)	996518	672009	324508	364723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169397	3995	165402	108020
Autres créances	63508		63508	85212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411841		411841	456303
Charges constatées d’avance	5624		5624	4119
TOTAL (II)	650370	3995	646376	653653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646888	676004	970884	1018376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681661		674444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38282		47217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651764		730046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25059		31207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26064		49337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168543		126767	
Dettes fiscales et sociales	99454		79460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319121		288331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	970884		1018376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314923		288331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4170		654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1722141	1888985
Production vendue biens				
Production vendue services			4171	44
Chiffres d’affaires nets			1726312	1889029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9399
Autres produits			787	205
Total des produits d’exploitation (I)			1727098	1898633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			658127	663204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40753	37744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356492	364727
Impôts, taxes et versements assimilés			6992	8262
Salaires et traitements			535418	560373
Charges sociales			140177	145239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44065	54313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	6461
Total des charges d’exploitation (II) 			1782096	1840324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54998	58309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13528	14098
Autres intérêts et produits assimilés				154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13528	14252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13381	13877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41617	72186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		21227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3335		-21227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1744022		1912885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782304		1865668	
BENEFICE OU PERTE	-38282		47217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455584		
Total Immobilisations corporelles		534865		22437
Total Immobilisations financières		2219		
Total Général		992668		22437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18587	538715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2219
Total Général			18587	996518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	165594	10623	176216	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462351	33442	495793	
AMORTISSEMENTS Total Général	627945	44065	672009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3995			3995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3995			3995
TOTAL GENERAL	3995			3995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2219	2219		
Clients douteux ou litigieux	4654	4654		
Autres créances clients	164742	164742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5687	5687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	771	771		
Impôts sur les bénéfices	5373	5373		
T. V. A.	26912	26912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24765	24765		
Charges constatées d’avance	5624	5624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240748	240748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4170	4170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20889	16691	4198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168543	168543		
Personnel et comptes rattachés	37495	37495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58674	58674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3284	3284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26064	26064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319121	314923	4198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel